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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 93 780.00 | 44 703.00 | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 697.00 | 32 491.00 | 71 206.00 | 103 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 912.00 | 127 511.00 | 119 401.00 | 246 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 334.00 | | 896 334.00 | 896 334.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 205.00 | | 1 186 205.00 | 1 186 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 117.00 | 127 511.00 | 1 305 606.00 | 1 433 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 522 646.00 | 427 830.00 | | 522 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 192.00 | 94 816.00 | | 74 192.00 |
DL TOTAL (I) | 635 338.00 | 561 146.00 | | 635 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 218.00 | 10 302.00 | | 57 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 424.00 | 189 046.00 | | 309 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 626.00 | 187 315.00 | | 303 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 268.00 | 387 612.00 | | 670 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 606.00 | 948 758.00 | | 1 305 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 101.00 | 382 046.00 | | 630 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 969.00 | | 86 915.00 | 172 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 972.00 | 246 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 242 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 237.00 | | 86 915.00 | 168 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 979.00 | 25 504.00 | 12 972.00 | 114 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 739.00 | 25 504.00 | 12 972.00 | 113 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 424.00 | 309 424.00 | | 309 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 896 334.00 | 896 334.00 | | 896 334.00 |
VB T. V. A. | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 218.00 | 17 051.00 | 40 167.00 | 57 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 666.00 | 939 174.00 | 3 492.00 | 942 666.00 |
VW T.V.A. | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 268.00 | 630 101.00 | 40 167.00 | 670 268.00 |