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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 7 397.00 | 2 578.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 20 547.00 | 13 053.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 075.00 | 27 944.00 | 16 131.00 | 44 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 976.00 | 14 918.00 | 354 057.00 | 368 976.00 |
BZ Autres créances | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
CF Disponibilités | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 287.00 | 14 918.00 | 569 368.00 | 584 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 362.00 | 42 862.00 | 585 500.00 | 628 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 728.00 | 128 010.00 | | 155 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 406.00 | 27 718.00 | | 57 406.00 |
DL TOTAL (I) | 224 134.00 | 166 728.00 | | 224 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | 8 913.00 | | 17 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 2 641.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 314.00 | 70 623.00 | | 205 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 408.00 | 49 255.00 | | 120 408.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 1 726.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 365.00 | 133 159.00 | | 361 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 500.00 | 299 887.00 | | 585 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 047.00 | 127 714.00 | | 354 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 418.00 | | 1 226 418.00 | 1 226 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 418.00 | | 1 226 418.00 | 1 226 418.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | 3 288.00 | | 4 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 890.00 | 15 782.00 | | 24 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 546.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 546.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -1 546.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | 2 129.00 | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 431.00 | 790 235.00 | | 1 233 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 025.00 | 762 517.00 | | 1 176 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 406.00 | 27 718.00 | | 57 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 909.00 | | 9 167.00 | 34 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | | 9 167.00 | 34 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 5 179.00 | | 22 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | 5 179.00 | | 22 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 222.00 | 696.00 | | 14 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | 696.00 | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 696.00 | | 14 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 314.00 | 205 314.00 | | 205 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 976.00 | | | 368 976.00 |
VB T. V. A. | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 706.00 | 6 388.00 | 7 318.00 | 13 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VP Divers | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 754.00 | 516 754.00 | 7 318.00 | 516 754.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 365.00 | 354 047.00 | 7 318.00 | 361 365.00 |