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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 511.00 | 256.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 12 768.00 | 2 621.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 375.00 | 99 380.00 | 230 996.00 | 330 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 410.00 | 114 658.00 | 242 752.00 | 357 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 036.00 | 9 532.00 | 771 504.00 | 781 036.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 172.00 | 9 532.00 | 1 122 640.00 | 1 132 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 582.00 | 124 190.00 | 1 365 392.00 | 1 489 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 469.00 | 503 210.00 | | 35 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 106.00 | 71 259.00 | | 95 106.00 |
DL TOTAL (I) | 680 575.00 | 585 469.00 | | 680 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 885.00 | 4 557.00 | | 32 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | 6 418.00 | | 8 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 053.00 | 285 100.00 | | 425 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 000.00 | 129 479.00 | | 217 000.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 27 368.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 817.00 | 452 922.00 | | 684 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 392.00 | 1 038 391.00 | | 1 365 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 723.00 | 452 922.00 | | 674 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 970.00 | | 228 940.00 | 128 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 357 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 624.00 | | 221 140.00 | 124 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 7 800.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 294.00 | 38 363.00 | | 76 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 234.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 018.00 | 38 130.00 | | 74 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 853.00 | 2 679.00 | | 6 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 853.00 | 2 679.00 | | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853.00 | 2 679.00 | | 6 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 053.00 | 425 053.00 | | 425 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 781 036.00 | 781 036.00 | | 781 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 412.00 | 21 318.00 | 10 094.00 | 31 412.00 |
VI Groupe et associés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VP Divers | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 280.00 | 855 280.00 | | 855 280.00 |
VW T.V.A. | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 817.00 | 674 723.00 | 10 094.00 | 684 817.00 |