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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 638.00 | 427.00 | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 9 808.00 | 2 404.00 | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 848.00 | 32 423.00 | 33 425.00 | 65 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 625.00 | 43 869.00 | 36 756.00 | 80 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 144.00 | 16 563.00 | 410 581.00 | 427 144.00 |
BZ Autres créances | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
CF Disponibilités | 210 621.00 | | 210 621.00 | 210 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 597.00 | 16 563.00 | 725 034.00 | 741 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 221.00 | 60 432.00 | 761 789.00 | 822 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 025.00 | 213 134.00 | | 282 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 384.00 | 68 891.00 | | 116 384.00 |
DL TOTAL (I) | 409 409.00 | 293 025.00 | | 409 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 018.00 | 43 466.00 | | 28 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 9 123.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 508.00 | 147 510.00 | | 214 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 821.00 | 95 754.00 | | 79 821.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | 15 860.00 | | 22 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 380.00 | 311 713.00 | | 352 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 789.00 | 604 738.00 | | 761 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 549.00 | 283 931.00 | | 337 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 587.00 | | 5 370.00 | 88 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 80 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 78 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 023.00 | | 5 370.00 | 86 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 250.00 | 14 952.00 | 13 333.00 | 42 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 032.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 645.00 | 13 919.00 | 13 333.00 | 41 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 102.00 | 2 461.00 | | 14 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 102.00 | 2 461.00 | | 14 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 102.00 | 2 461.00 | | 14 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 144.00 | 427 144.00 | | 427 144.00 |
VB T. V. A. | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 782.00 | 12 951.00 | 14 831.00 | 27 782.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VP Divers | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 826.00 | 519 826.00 | | 519 826.00 |
VW T.V.A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 380.00 | 337 549.00 | 14 831.00 | 352 380.00 |