| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 11 000.00 | 3 189.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 148.00 | 44 855.00 | 36 293.00 | 81 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 901.00 | 57 919.00 | 39 982.00 | 97 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 201.00 | 11 314.00 | 625 888.00 | 637 201.00 |
BZ Autres créances | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 531.00 | 11 314.00 | 856 218.00 | 867 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 432.00 | 69 233.00 | 896 200.00 | 965 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 409.00 | 282 025.00 | | 398 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 801.00 | 116 384.00 | | 104 801.00 |
DL TOTAL (I) | 514 210.00 | 409 409.00 | | 514 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 987.00 | 28 018.00 | | 14 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 7 330.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 030.00 | 214 508.00 | | 268 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 913.00 | 79 821.00 | | 80 913.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 22 703.00 | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 990.00 | 352 380.00 | | 381 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 200.00 | 761 789.00 | | 896 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 015.00 | 337 549.00 | | 378 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 625.00 | | 17 277.00 | 80 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 060.00 | | 17 277.00 | 78 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 869.00 | 14 051.00 | | 43 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 427.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 231.00 | 13 623.00 | | 42 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 563.00 | | 5 250.00 | 16 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 563.00 | | 5 250.00 | 16 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 563.00 | | 5 250.00 | 16 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 030.00 | 268 030.00 | | 268 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 637 201.00 | 637 201.00 | | 637 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 831.00 | 10 856.00 | 3 975.00 | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 391.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 382.00 | 691 382.00 | | 691 382.00 |
VW T.V.A. | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 990.00 | 378 015.00 | 3 975.00 | 381 990.00 |