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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 277.00 | 489.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 11 842.00 | 2 346.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 436.00 | 62 176.00 | 48 260.00 | 110 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 970.00 | 76 294.00 | 52 676.00 | 128 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 684.00 | 6 853.00 | 515 831.00 | 522 684.00 |
BZ Autres créances | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 366 177.00 | | 366 177.00 | 366 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 569.00 | 6 853.00 | 985 716.00 | 992 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 539.00 | 83 148.00 | 1 038 391.00 | 1 121 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 210.00 | 398 409.00 | | 503 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 259.00 | 104 801.00 | | 71 259.00 |
DL TOTAL (I) | 585 469.00 | 514 210.00 | | 585 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | 14 987.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 2 922.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 100.00 | 268 030.00 | | 285 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 479.00 | 80 913.00 | | 129 479.00 |
EA Autres dettes | 27 368.00 | 15 138.00 | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 922.00 | 381 990.00 | | 452 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 391.00 | 896 200.00 | | 1 038 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 922.00 | 378 015.00 | | 452 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 901.00 | | 31 069.00 | 97 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 701.00 | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 336.00 | | 29 288.00 | 95 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 080.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 919.00 | 18 375.00 | | 57 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 212.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 854.00 | 18 163.00 | | 55 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 314.00 | | 4 460.00 | 11 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | 4 460.00 | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | | 4 460.00 | 11 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 100.00 | 285 100.00 | | 285 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 522 684.00 | 522 684.00 | | 522 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 972.00 | 573 972.00 | | 573 972.00 |
VW T.V.A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 922.00 | 452 922.00 | | 452 922.00 |