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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 605.00 | 1 460.00 | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 8 508.00 | 1 467.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 047.00 | 33 137.00 | 42 911.00 | 76 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 587.00 | 42 250.00 | 46 337.00 | 88 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 644.00 | 14 102.00 | 338 542.00 | 352 644.00 |
BZ Autres créances | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CF Disponibilités | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 503.00 | 14 102.00 | 558 401.00 | 572 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 090.00 | 56 352.00 | 604 738.00 | 661 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 134.00 | 155 728.00 | | 213 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 891.00 | 57 406.00 | | 68 891.00 |
DL TOTAL (I) | 293 025.00 | 224 134.00 | | 293 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 466.00 | 17 017.00 | | 43 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 8 091.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 510.00 | 205 314.00 | | 147 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 754.00 | 120 408.00 | | 95 754.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | 10 536.00 | | 15 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 713.00 | 361 365.00 | | 311 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 738.00 | 585 500.00 | | 604 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 931.00 | 354 047.00 | | 283 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 967.00 | | 1 355 967.00 | 1 355 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 967.00 | | 1 355 967.00 | 1 355 967.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 455.00 | 4 508.00 | | 9 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 758.00 | 24 890.00 | | 21 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 320.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 320.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -1 320.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 11 027.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 935.00 | 1 233 431.00 | | 1 366 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 045.00 | 1 176 025.00 | | 1 298 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 891.00 | 57 406.00 | | 68 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 075.00 | | 44 512.00 | 44 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 575.00 | | 42 447.00 | 43 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 944.00 | 14 306.00 | | 27 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 944.00 | 13 701.00 | | 27 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 918.00 | | 816.00 | 14 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 918.00 | | 816.00 | 14 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918.00 | | 816.00 | 14 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 644.00 | | | 352 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 316.00 | 15 534.00 | 27 782.00 | 43 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VP Divers | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 453.00 | 437 453.00 | | 437 453.00 |
VW T.V.A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 713.00 | 283 931.00 | 27 782.00 | 311 713.00 |