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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 12 519.00 | 6 981.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 5 426.00 | 21 628.00 | 27 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 963.00 | 19 153.00 | 85 809.00 | 104 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
BZ Autres créances | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 621.00 | 19 153.00 | 273 468.00 | 292 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 130 593.00 | | | 130 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 468.00 | | | 273 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 719.00 | | 954 719.00 | 954 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 719.00 | | 954 719.00 | 954 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 830.00 | | | 991 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 156.00 | | | 960 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 196.00 | | 51 840.00 | 99 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 274.00 | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 074.00 | 104 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 46 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 835.00 | | 28 518.00 | 40 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 652.00 | | 23 322.00 | 37 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943.00 | 2 608.00 | 20 397.00 | 36 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 734.00 | 2 608.00 | 20 397.00 | 35 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 476.00 | 172 776.00 | 37 700.00 | 210 476.00 |
VW T.V.A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
ST Autres comptes | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 591.00 | | | 372 591.00 |