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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 1 725.00 | 1 589.00 | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 585.00 | 35 764.00 | 21 821.00 | 57 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 922.00 | 43 965.00 | 86 957.00 | 130 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 891.00 | 81 454.00 | 185 436.00 | 266 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 231.00 | | 215 231.00 | 215 231.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 137.00 | | 357 137.00 | 357 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 027.00 | 81 454.00 | 542 573.00 | 624 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 754.00 | | | 362 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 573.00 | | | 542 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 246.00 | | | 249 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 444.00 | 25 447.00 | | 241 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 891.00 | | | 266 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 507.00 | | | 188 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 802.00 | 17 705.00 | | 170 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 828.00 | 7 742.00 | | 47 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 889.00 | 20 566.00 | | 60 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 821.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 984.00 | 19 745.00 | | 59 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
UX Autres créances clients | 215 231.00 | 215 231.00 | | 215 231.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 663.00 | 38 156.00 | 113 508.00 | 151 663.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 307.00 | 223 737.00 | 55 570.00 | 279 307.00 |
VW T.V.A. | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 754.00 | 249 246.00 | 113 508.00 | 362 754.00 |