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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 16 178.00 | 13 122.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 8 929.00 | 31 833.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 471.00 | 26 316.00 | 102 155.00 | 128 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 179.00 | | 195 179.00 | 195 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 650.00 | 26 316.00 | 297 334.00 | 323 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 132 223.00 | | | 132 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 334.00 | | | 297 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 513.00 | | | 130 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 795.00 | | 1 026 795.00 | 1 026 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 795.00 | | 1 026 795.00 | 1 026 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 542.00 | | | 1 054 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 913.00 | | | 1 052 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 963.00 | | 38 169.00 | 104 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 660.00 | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 128 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 554.00 | | 23 509.00 | 46 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | 14 660.00 | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 7 163.00 | | 19 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 7 163.00 | | 17 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
UX Autres créances clients | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 409.00 | 6 811.00 | 34 598.00 | 41 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 263.00 | 168 563.00 | 37 700.00 | 206 263.00 |
VW T.V.A. | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 111.00 | 130 513.00 | 34 598.00 | 165 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
ST Autres comptes | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 081.00 | | | 244 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 671.00 | | | 396 671.00 |