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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 20 227.00 | 9 073.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 563.00 | 12 330.00 | 41 234.00 | 53 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 139.00 | 33 766.00 | 131 373.00 | 165 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 548.00 | | 170 548.00 | 170 548.00 |
BZ Autres créances | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CF Disponibilités | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 078.00 | | 266 078.00 | 266 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 216.00 | 33 766.00 | 397 451.00 | 431 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DL TOTAL (I) | 170 603.00 | | | 170 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 451.00 | | | 397 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 471.00 | | 44 357.00 | 128 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 010.00 | 44 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 690.00 | 165 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 99 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 062.00 | | 30 545.00 | 70 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | 13 812.00 | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 316.00 | 8 129.00 | 680.00 | 26 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | 8 129.00 | 680.00 | 25 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
UX Autres créances clients | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 598.00 | 6 887.00 | 27 711.00 | 34 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 338.00 | 199 836.00 | 44 502.00 | 244 338.00 |
VW T.V.A. | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 129.00 | 196 418.00 | 27 711.00 | 224 129.00 |