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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 318.00 | 867.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 300.00 | 24 912.00 | 11 388.00 | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 605.00 | 18 910.00 | 77 695.00 | 96 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 522.00 | 44 140.00 | 157 381.00 | 201 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CF Disponibilités | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 675.00 | | 226 675.00 | 226 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 196.00 | 44 140.00 | 384 056.00 | 428 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 164 673.00 | | | 164 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 383.00 | | | 219 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 056.00 | | | 384 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 139.00 | | 54 657.00 | 165 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 065.00 | 1 209.00 | 201 522.00 | 17 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 209.00 | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | 132 905.00 | 17 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 709.00 | | 1 185.00 | 20 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 928.00 | | 50 042.00 | 99 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 502.00 | | 3 430.00 | 44 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 766.00 | 11 584.00 | 1 209.00 | 33 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 318.00 | 1 209.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 557.00 | 11 265.00 | | 32 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
UX Autres créances clients | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 265.00 | 15 920.00 | 68 345.00 | 84 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 815.00 | 178 883.00 | 47 932.00 | 226 815.00 |
VW T.V.A. | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 383.00 | 151 038.00 | 68 345.00 | 219 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
ST Autres comptes | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 199.00 | | | 313 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 336.00 | | | 262 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 883.00 | | | 489 883.00 |