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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 905.00 | 2 409.00 | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 29 605.00 | 10 275.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 922.00 | 30 379.00 | 100 543.00 | 130 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 444.00 | 60 889.00 | 180 555.00 | 241 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CF Disponibilités | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 789.00 | | 332 789.00 | 332 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 232.00 | 60 889.00 | 513 344.00 | 574 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 852.00 | | | 351 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 344.00 | | | 513 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 525.00 | | | 205 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 522.00 | | 54 842.00 | 201 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574.00 | 47 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 920.00 | 241 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 170 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | 2 129.00 | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 905.00 | | 49 243.00 | 132 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 932.00 | | 3 470.00 | 47 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 140.00 | 17 072.00 | 323.00 | 44 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 586.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 16 485.00 | 323.00 | 43 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
UX Autres créances clients | 189 404.00 | 189 404.00 | | 189 404.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 566.00 | 42 239.00 | 133 160.00 | 188 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 746.00 | 196 918.00 | 47 828.00 | 244 746.00 |
VW T.V.A. | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 852.00 | 205 525.00 | 133 160.00 | 351 852.00 |