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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 909 116.00 | 66 870.00 | 1 842 246.00 | 1 909 116.00 |
040 Immobilisations financières | 394 900.00 | | 394 900.00 | 394 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 304 016.00 | 66 870.00 | 2 237 146.00 | 2 304 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
072 Créances – Autres | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
084 Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
110 Total général Actif | 2 417 385.00 | 66 870.00 | 2 350 516.00 | 2 417 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 985 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 159.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 395 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 836 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 350 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 412 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 633 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 051.00 | | | 212 051.00 |
242 Autres charges externes. | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 244 710.00 | | | 1 244 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 667 729.00 | | | 1 667 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 412 556.00 | | | 1 412 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 776 270.00 | | | 776 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 581.00 | | | 8 581.00 |