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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 043 720.00 | 239 383.00 | 1 804 337.00 | 2 043 720.00 |
040 Immobilisations financières | 394 900.00 | | 394 900.00 | 394 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 438 620.00 | 239 383.00 | 2 199 237.00 | 2 438 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
084 Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
110 Total général Actif | 2 586 055.00 | 239 383.00 | 2 346 672.00 | 2 586 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 547 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 872 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 346 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 200.00 | 253 200.00 | | 181 200.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | 2 471.00 | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 127.00 | 255 672.00 | | 184 127.00 |
242 Autres charges externes. | 30 847.00 | 27 635.00 | | 30 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 505.00 | 13 635.00 | | 15 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 082.00 | 111 727.00 | | 136 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 597.00 | 60 941.00 | | 61 597.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 031.00 | 213 939.00 | | 244 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 904.00 | 41 732.00 | | -59 904.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 11 195.00 | 13 217.00 | | 11 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 076.00 | 8 837.00 | | 24 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 846.00 | 3 846.00 | | -3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 170.00 | 125 832.00 | | 23 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 425 662.00 | | | 2 425 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |