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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 006 856.00 | 122 199.00 | 1 884 657.00 | 2 006 856.00 |
040 Immobilisations financières | 394 900.00 | | 394 900.00 | 394 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 401 756.00 | 122 199.00 | 2 279 557.00 | 2 401 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
110 Total général Actif | 2 539 902.00 | 122 199.00 | 2 417 703.00 | 2 539 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 118 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 706 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 644 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 417 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 529.00 | | | 251 529.00 |
242 Autres charges externes. | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 950.00 | | | 197 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
280 Produits financiers | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
294 Charges financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302 359.00 | | | 302 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 600.00 | | | 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 304 016.00 | | | 2 304 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |