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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 948 711.00 | 340 979.00 | 1 607 731.00 | 1 948 711.00 |
040 Immobilisations financières | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 344 711.00 | 340 979.00 | 2 003 731.00 | 2 344 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 381.00 | | 238 381.00 | 238 381.00 |
110 Total général Actif | 2 583 091.00 | 340 979.00 | 2 242 112.00 | 2 583 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 550 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 832 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 242 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 956.00 | 253 200.00 | | 161 956.00 |
230 Autres produits | 4 103.00 | 3 201.00 | | 4 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 059.00 | 256 401.00 | | 166 059.00 |
242 Autres charges externes. | 23 111.00 | 24 708.00 | | 23 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 604.00 | 12 080.00 | | 18 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 417.00 | 153 008.00 | | 132 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 274.00 | 62 370.00 | | 60 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 406.00 | 252 166.00 | | 234 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 347.00 | 4 235.00 | | -68 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
294 Charges financières | 8 716.00 | 15 017.00 | | 8 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 246.00 | 8 837.00 | | 84 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 089.00 | -19 619.00 | | -19 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 442 927.00 | | | 2 442 927.00 |