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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 672.00 | | 184 672.00 | 184 672.00 |
AP Constructions | 1 792 686.00 | 158 950.00 | 1 633 736.00 | 1 792 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 924.00 | 24 190.00 | 28 734.00 | 52 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 662.00 | 183 140.00 | 2 242 522.00 | 2 425 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 856.00 | 183 140.00 | 2 405 716.00 | 2 588 856.00 |
CU Autres participations | 394 700.00 | | 394 700.00 | 394 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 1 421 260.00 | 1 118 901.00 | | 1 421 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 832.00 | 302 359.00 | | 125 832.00 |
DK Provisions réglementées | 52 900.00 | 44 063.00 | | 52 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 892.00 | 1 706 223.00 | | 1 840 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 026.00 | 483 659.00 | | 440 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 782.00 | 191 891.00 | | 95 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 19 887.00 | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 16 042.00 | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 824.00 | 711 480.00 | | 564 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 716.00 | 2 417 703.00 | | 2 405 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 756.00 | | 23 906.00 | 2 401 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 856.00 | | 23 906.00 | 2 006 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 900.00 | | | 394 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 199.00 | 60 941.00 | | 122 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 199.00 | 60 941.00 | | 122 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 063.00 | 8 837.00 | | 44 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 063.00 | 8 837.00 | | 44 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 026.00 | 39 696.00 | 188 119.00 | 440 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 824.00 | 164 494.00 | 188 119.00 | 564 824.00 |