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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 046 927.00 | 301 753.00 | 1 745 174.00 | 2 046 927.00 |
040 Immobilisations financières | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 442 927.00 | 301 753.00 | 2 141 174.00 | 2 442 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 587.00 | | 217 587.00 | 217 587.00 |
110 Total général Actif | 2 660 514.00 | 301 753.00 | 2 358 761.00 | 2 660 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 570 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 862 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 358 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 200.00 | 181 200.00 | | 253 200.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 2 927.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 401.00 | 184 127.00 | | 256 401.00 |
242 Autres charges externes. | 24 708.00 | 30 847.00 | | 24 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 080.00 | 15 505.00 | | 12 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 008.00 | 136 082.00 | | 153 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 370.00 | 61 597.00 | | 62 370.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 166.00 | 244 031.00 | | 252 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 235.00 | -59 904.00 | | 4 235.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 15 017.00 | 11 195.00 | | 15 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 837.00 | 24 076.00 | | 8 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 619.00 | 23 170.00 | | -19 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 438 620.00 | | | 2 438 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |