| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313 718.00 | | 2 313 718.00 | 2 313 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 851 865.00 | 32 767 020.00 | 68 084 845.00 | 100 851 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 75 725 989.00 | | 75 725 989.00 | 75 725 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 345 091.00 | | 5 345 091.00 | 5 345 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 228 934.00 | | 86 228 934.00 | 86 228 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 080 800.00 | 32 767 020.00 | 154 313 779.00 | 187 080 800.00 |
CU Autres participations | 93 538 147.00 | 32 767 020.00 | 60 771 127.00 | 93 538 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 183 837.00 | 29 183 837.00 | | 29 183 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 648 226.00 | 20 648 226.00 | | 20 648 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918 384.00 | 2 918 384.00 | | 2 918 384.00 |
DG Autres réserves | 27 905 786.00 | 27 905 786.00 | | 27 905 786.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 438.00 | | | -2 990 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 109 153.00 | -2 990 438.00 | | -8 109 153.00 |
DL TOTAL (I) | 69 556 642.00 | 77 665 795.00 | | 69 556 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 568 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 568 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 3 974.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 321.00 | 2 683 121.00 | | 2 311 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 6 872.00 | | 26 195.00 |
EA Autres dettes | 82 412 726.00 | 72 442 983.00 | | 82 412 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 751 511.00 | 75 136 950.00 | | 84 751 511.00 |
ED (V) | 5 627.00 | 4 972.00 | | 5 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 313 779.00 | 153 376 533.00 | | 154 313 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 936 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 264 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 763 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 535 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 320 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 743 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 141.00 | 9.00 | | 56 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 141.00 | 9.00 | | 56 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 572.00 | 52.00 | | 105 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 572.00 | 52.00 | | 105 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 431.00 | -43.00 | | -49 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683 867.00 | -1 969 495.00 | | -1 683 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 287.00 | 9 903 355.00 | | 13 191 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300 441.00 | 12 893 793.00 | | 21 300 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 109 153.00 | -2 990 438.00 | | -8 109 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 491 539.00 | | 381 000.00 | 100 491 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 673.00 | 100 851 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 673.00 | 100 851 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 491 539.00 | | 381 000.00 | 100 491 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 815.00 | | 568 815.00 | 568 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 235 520.00 | 20 535 000.00 | 3 500.00 | 12 235 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 804 335.00 | 20 535 000.00 | 572 315.00 | 12 804 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 535 000.00 | 572 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311 321.00 | 1.00 | 2 311 320.00 | 2 311 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313 718.00 | 2 313 718.00 | | 2 313 718.00 |
UX Autres créances clients | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VC Groupe et associés | 65 249 461.00 | | | 65 249 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 82 412 726.00 | 1.00 | | 82 412 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374 085.00 | | | 20 374 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 457 682.00 | | | 10 457 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 197 561.00 | 17 948 100.00 | 65 249 461.00 | 83 197 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 751 511.00 | 27 466.00 | 2 311 320.00 | 84 751 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 597.00 | 317 646.00 | | 95 597.00 |
ST Autres comptes | 461 794.00 | 509 161.00 | | 461 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 192.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | 192.00 | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 392.00 | 826 808.00 | | 557 392.00 |