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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678 028.00 | | 3 678 028.00 | 3 678 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 399 634.00 | 61 210 238.00 | 100 189 396.00 | 161 399 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 794.00 | 115 321.00 | 50 472.00 | 165 794.00 |
BZ Autres créances | 46 210 287.00 | 282 750.00 | 45 927 537.00 | 46 210 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 629 292.00 | | 1 629 292.00 | 1 629 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 153 394.00 | 398 071.00 | 49 755 322.00 | 50 153 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 553 028.00 | 61 608 309.00 | 149 944 718.00 | 211 553 028.00 |
CU Autres participations | 153 354 605.00 | 59 843 238.00 | 93 511 367.00 | 153 354 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 183 837.00 | 29 183 837.00 | | 29 183 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 648 225.00 | 20 648 225.00 | | 20 648 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918 383.00 | 2 918 383.00 | | 2 918 383.00 |
DG Autres réserves | 27 905 786.00 | 27 905 786.00 | | 27 905 786.00 |
DH Report à nouveau | -10 791 699.00 | -11 099 591.00 | | -10 791 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 442.00 | 307 891.00 | | 51 442.00 |
DL TOTAL (I) | 69 915 976.00 | 69 864 533.00 | | 69 915 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883.00 | 8 130.00 | | 5 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782 395.00 | 7 986 952.00 | | 6 782 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 7 443.00 | | 34 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
EA Autres dettes | 72 998 088.00 | 79 663 713.00 | | 72 998 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 021 155.00 | 87 666 238.00 | | 80 021 155.00 |
ED (V) | 7 587.00 | 6 876.00 | | 7 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 944 718.00 | 157 537 649.00 | | 149 944 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 671.00 | 15 574.00 | | 240 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 541 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 525 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 358 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 668.00 | 455 133.00 | | 566 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 529 016.00 | | | 2 529 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 016.00 | 18 818.00 | | 2 529 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 567.00 | 1 505.00 | | 652 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 071.00 | | | 398 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 639.00 | 1 505.00 | | 1 050 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478 377.00 | 17 313.00 | | 1 478 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 829 344.00 | -1 759 694.00 | | -2 829 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131 819.00 | 16 613 306.00 | | 19 131 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 080 376.00 | 16 305 414.00 | | 19 080 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 442.00 | 307 891.00 | | 51 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 695 046.00 | | 638 572.00 | 165 695 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 933 984.00 | 161 399 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933 984.00 | 161 399 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 695 046.00 | | 638 572.00 | 165 695 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 367 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 115 322.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 282 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 377 370.00 | 18 756 395.00 | 5 525 455.00 | 48 377 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 377 370.00 | 18 756 395.00 | 5 525 455.00 | 48 377 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 358 323.00 | 5 525 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 782 395.00 | 6 782 395.00 | | 6 782 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UP Prêts | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678 029.00 | 3 678 029.00 | | 3 678 029.00 |
UX Autres créances clients | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VC Groupe et associés | 34 699 683.00 | 34 699 683.00 | | 34 699 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 72 998 087.00 | | | 72 998 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893 236.00 | | | 14 893 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491 760.00 | 11 491 760.00 | | 11 491 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 569 131.00 | 54 569 131.00 | | 54 569 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 021 155.00 | 7 023 068.00 | | 80 021 155.00 |