| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393 349.00 | | 4 393 349.00 | 4 393 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 613 955.00 | 69 009 128.00 | 132 604 826.00 | 201 613 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 479.00 | 115 321.00 | 51 158.00 | 166 479.00 |
BZ Autres créances | 28 404 610.00 | 282 750.00 | 28 121 860.00 | 28 404 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 732 195.00 | | 1 732 195.00 | 1 732 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 474 073.00 | 398 071.00 | 30 076 001.00 | 30 474 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 147 106.00 | 69 407 199.00 | 162 739 906.00 | 232 147 106.00 |
CU Autres participations | 192 853 605.00 | 67 642 128.00 | 125 211 477.00 | 192 853 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 183 837.00 | 29 183 837.00 | | 29 183 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 648 225.00 | 20 648 225.00 | | 20 648 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918 383.00 | 2 918 383.00 | | 2 918 383.00 |
DG Autres réserves | 27 905 786.00 | 27 905 786.00 | | 27 905 786.00 |
DH Report à nouveau | -10 740 257.00 | -10 791 699.00 | | -10 740 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 668 667.00 | 51 442.00 | | -38 668 667.00 |
DL TOTAL (I) | 31 247 308.00 | 69 915 976.00 | | 31 247 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 535.00 | 5 883.00 | | 1 980 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308 487.00 | 6 782 395.00 | | 21 308 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 583.00 | 34 274.00 | | 116 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 271.00 | 165 281.00 | | 229 271.00 |
EA Autres dettes | 107 819 929.00 | 72 998 088.00 | | 107 819 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 650.00 | 35 231.00 | | 30 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 485 456.00 | 80 021 155.00 | | 131 485 456.00 |
ED (V) | 7 141.00 | 7 587.00 | | 7 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 739 906.00 | 149 944 718.00 | | 162 739 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 485 456.00 | 240 671.00 | | 131 485 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 288 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 749 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 943 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 335 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 444 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 579 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 594 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 489.00 | 566 668.00 | | 472 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2 529 016.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 529 016.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 240.00 | 652 567.00 | | 34 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 240.00 | 1 050 639.00 | | 34 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 235.00 | 1 478 377.00 | | -34 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 959 758.00 | -2 829 344.00 | | -4 959 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 134.00 | 19 131 819.00 | | 6 337 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 005 801.00 | 19 080 376.00 | | 45 005 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 668 667.00 | 51 442.00 | | -38 668 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 399 634.00 | | 41 639 612.00 | 161 399 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425 291.00 | 201 613 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 291.00 | 201 613 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 399 634.00 | | 41 639 612.00 | 161 399 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 608 310.00 | 8 943 435.00 | 1 144 545.00 | 61 608 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 608 310.00 | 8 943 435.00 | 1 144 545.00 | 61 608 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 943 435.00 | 1 144 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 308 487.00 | 21 308 487.00 | | 21 308 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UP Prêts | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393 350.00 | 4 393 350.00 | | 4 393 350.00 |
UX Autres créances clients | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VC Groupe et associés | 19 206 390.00 | 19 206 390.00 | | 19 206 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974 914.00 | 1 974 914.00 | | 1 974 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 107 819 928.00 | | | 107 819 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900 000.00 | | | 74 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 089 229.00 | | | 61 089 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179 375.00 | 9 179 375.00 | | 9 179 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 502 227.00 | 37 502 227.00 | | 37 502 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 485 456.00 | 23 665 528.00 | | 131 485 456.00 |