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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996 112.00 | | 2 996 112.00 | 2 996 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 565 114.00 | 69 418 361.00 | 131 146 753.00 | 200 565 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 084.00 | 260 978.00 | 672 105.00 | 933 084.00 |
BZ Autres créances | 23 948 890.00 | 1 164 941.00 | 22 783 948.00 | 23 948 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CF Disponibilités | 37 321 058.00 | | 37 321 058.00 | 37 321 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 260.00 | | 159 260.00 | 159 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 405 797.00 | 1 425 920.00 | 60 979 877.00 | 62 405 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333 756.00 | | 333 756.00 | 333 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 304 668.00 | 70 844 281.00 | 192 460 387.00 | 263 304 668.00 |
CU Autres participations | 193 202 002.00 | 68 051 361.00 | 125 150 641.00 | 193 202 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 421 509.00 | 29 183 837.00 | | 76 421 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 309 553.00 | 20 648 225.00 | | 21 309 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918 383.00 | 2 918 383.00 | | 2 918 383.00 |
DG Autres réserves | 27 905 786.00 | 27 905 786.00 | | 27 905 786.00 |
DH Report à nouveau | -49 408 924.00 | -10 740 257.00 | | -49 408 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 189.00 | -38 668 667.00 | | 307 189.00 |
DL TOTAL (I) | 79 453 498.00 | 31 247 308.00 | | 79 453 498.00 |
DP Provisions pour risques | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 629.00 | | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | 1 980 535.00 | | 5 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923 552.00 | 21 308 487.00 | | 5 923 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 675.00 | 116 583.00 | | 176 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 942.00 | 229 271.00 | | 336 942.00 |
EA Autres dettes | 105 935 036.00 | 107 819 929.00 | | 105 935 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 605.00 | 30 650.00 | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 404 420.00 | 131 485 456.00 | | 112 404 420.00 |
ED (V) | 405 778.00 | 7 141.00 | | 405 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 460 387.00 | 162 739 906.00 | | 192 460 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 404 420.00 | 131 485 456.00 | | 112 404 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 087.00 | | 560 087.00 | 560 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 087.00 | | 560 087.00 | 560 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 839 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 315.00 | 472 489.00 | | 471 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 190.00 | 4.00 | | 270 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 190.00 | 4.00 | | 270 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 917.00 | 34 240.00 | | 23 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223 909.00 | | | 1 223 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 827.00 | 34 240.00 | | 1 247 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 637.00 | -34 235.00 | | -977 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958 346.00 | -4 959 758.00 | | -958 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 834.00 | 6 337 134.00 | | 4 123 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 644.00 | 45 005 801.00 | | 3 816 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 189.00 | -38 668 667.00 | | 307 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 613 955.00 | | 350 397.00 | 201 613 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 397 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399 238.00 | 200 565 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 238.00 | 200 565 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 613 955.00 | | 350 397.00 | 201 613 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 322.00 | 145 657.00 | | 115 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 750.00 | 882 192.00 | | 282 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 407 200.00 | 1 437 082.00 | | 69 407 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 407 200.00 | 1 633 772.00 | | 69 407 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 409 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 223 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 923 552.00 | 5 923 552.00 | | 5 923 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UP Prêts | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996 112.00 | 2 996 112.00 | | 2 996 112.00 |
UX Autres créances clients | 933 084.00 | 933 084.00 | | 933 084.00 |
VB T. V. A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VC Groupe et associés | 19 553 890.00 | 19 553 890.00 | | 19 553 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 105 935 035.00 | | | 105 935 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990 095.00 | | | 29 990 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256 187.00 | 4 256 187.00 | | 4 256 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 404 347.00 | 32 404 347.00 | | 32 404 347.00 |
VW T.V.A. | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 404 421.00 | 6 469 386.00 | | 112 404 421.00 |