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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BF Prêts | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989 349.00 | | 5 989 349.00 | 5 989 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 695 045.00 | 48 377 370.00 | 117 317 675.00 | 165 695 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BZ Autres créances | 32 827 993.00 | | 32 827 993.00 | 32 827 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 219 846.00 | | 4 219 846.00 | 4 219 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 219 974.00 | | 40 219 974.00 | 40 219 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 915 020.00 | 48 377 370.00 | 157 537 649.00 | 205 915 020.00 |
CU Autres participations | 153 338 696.00 | 48 377 370.00 | 104 961 325.00 | 153 338 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 183 837.00 | 29 183 837.00 | | 29 183 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 648 225.00 | 20 648 225.00 | | 20 648 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918 383.00 | 2 918 383.00 | | 2 918 383.00 |
DG Autres réserves | 27 905 786.00 | 27 905 786.00 | | 27 905 786.00 |
DH Report à nouveau | -11 099 591.00 | -2 990 438.00 | | -11 099 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 891.00 | -8 109 153.00 | | 307 891.00 |
DL TOTAL (I) | 69 864 533.00 | 69 556 641.00 | | 69 864 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130.00 | 1 269.00 | | 8 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986 952.00 | 2 311 320.00 | | 7 986 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 26 195.00 | | 7 443.00 |
EA Autres dettes | 79 663 713.00 | 82 412 725.00 | | 79 663 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 666 238.00 | 84 751 510.00 | | 87 666 238.00 |
ED (V) | 6 876.00 | 5 626.00 | | 6 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 537 649.00 | 154 313 779.00 | | 157 537 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 574.00 | 27 465.00 | | 15 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 852 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 141 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 139 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 610 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 345 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 133.00 | 372 116.00 | | 455 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 818.00 | 56 141.00 | | 18 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 56 141.00 | | 18 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 105 572.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 313.00 | -49 431.00 | | 17 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759 694.00 | -1 683 867.00 | | -1 759 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 306.00 | 13 191 287.00 | | 16 613 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 305 414.00 | 21 300 440.00 | | 16 305 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 891.00 | -8 109 153.00 | | 307 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 851 865.00 | | 67 845 923.00 | 100 851 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002 743.00 | 165 695 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002 743.00 | 165 695 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 851 865.00 | | 67 845 923.00 | 100 851 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 767 020.00 | 15 610 350.00 | | 32 767 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 767 020.00 | 15 610 350.00 | | 32 767 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 610 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 986 952.00 | | 7 986 952.00 | 7 986 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UP Prêts | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 989 349.00 | 5 989 349.00 | | 5 989 349.00 |
UX Autres créances clients | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VC Groupe et associés | 23 489 913.00 | | | 23 489 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 79 663 712.00 | | | 79 663 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316 665.00 | | | 9 316 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 356 477.00 | 21 866 564.00 | 23 489 913.00 | 45 356 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 666 238.00 | 15 574.00 | 7 986 952.00 | 87 666 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 329.00 | 95 597.00 | | 133 329.00 |
ST Autres comptes | 584 424.00 | 461 794.00 | | 584 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | 378.00 | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | 378.00 | | 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 753.00 | 557 391.00 | | 717 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |