| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BF Prêts | 1 547 980.00 | 1 436 387.00 | 111 593.00 | 1 547 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 800.00 | | 1 368 800.00 | 1 368 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 201 465.00 | 69 877 356.00 | 130 324 109.00 | 200 201 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 540.00 | 260 979.00 | 3 052 561.00 | 3 313 540.00 |
BZ Autres créances | 24 547 842.00 | 282 750.00 | 24 265 092.00 | 24 547 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 411.00 | | 5 000 411.00 | 5 000 411.00 |
CF Disponibilités | 10 572 748.00 | | 10 572 748.00 | 10 572 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 615 907.00 | 543 729.00 | 43 072 178.00 | 43 615 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 887 629.00 | 70 421 085.00 | 173 466 544.00 | 243 887 629.00 |
CU Autres participations | 194 284 685.00 | 68 440 969.00 | 125 843 716.00 | 194 284 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 421 509.00 | 76 421 509.00 | | 76 421 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 309 554.00 | 21 309 554.00 | | 21 309 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 918 384.00 | 2 918 384.00 | | 2 918 384.00 |
DG Autres réserves | 27 905 786.00 | 27 905 786.00 | | 27 905 786.00 |
DH Report à nouveau | -49 101 735.00 | -49 408 925.00 | | -49 101 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 375 341.00 | 307 190.00 | | 6 375 341.00 |
DL TOTAL (I) | 85 828 840.00 | 79 453 498.00 | | 85 828 840.00 |
DP Provisions pour risques | 70 257.00 | 196 061.00 | | 70 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 426.00 | 629.00 | | 183 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 683.00 | 196 690.00 | | 253 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 376.00 | 5 609.00 | | 62 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 217.00 | 5 923 552.00 | | 3 296 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | 176 676.00 | | 103 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 070.00 | 336 943.00 | | 999 070.00 |
EA Autres dettes | 82 672 763.00 | 105 935 036.00 | | 82 672 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 340.00 | 26 605.00 | | 40 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 174 401.00 | 112 404 421.00 | | 87 174 401.00 |
ED (V) | 209 620.00 | 405 778.00 | | 209 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 466 544.00 | 192 460 387.00 | | 173 466 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 588.00 | | 2 554 588.00 | 2 554 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 588.00 | | 2 554 588.00 | 2 554 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 560.00 | |
GE Autres charges | | | 39 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 114 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 319 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 604.00 | 270 190.00 | | 4 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 253.00 | | | 1 078 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 856.00 | 270 190.00 | | 1 082 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 802.00 | 23 917.00 | | 122 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 406.00 | 1 223 910.00 | | 73 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 208.00 | 1 247 827.00 | | 196 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 648.00 | -977 637.00 | | 886 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243 270.00 | -958 346.00 | | -1 243 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 058.00 | 4 123 834.00 | | 12 267 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 716.00 | 3 816 645.00 | | 5 891 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 375 341.00 | 307 190.00 | | 6 375 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 565 115.00 | | 3 600 234.00 | 200 565 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 712 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 963 883.00 | 200 201 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963 883.00 | 200 201 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 565 115.00 | | 3 600 234.00 | 200 565 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 367 000.00 | 69 387.00 | | 1 367 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 690.00 | 417 223.00 | 360 230.00 | 196 690.00 |
6T Sur comptes clients | 260 979.00 | | | 260 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 942.00 | | 882 192.00 | 1 164 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 844 282.00 | 458 995.00 | 882 192.00 | 70 844 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 040 972.00 | 876 218.00 | 1 242 422.00 | 71 040 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 560.00 | 164 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 529 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 406.00 | 1 078 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 296 217.00 | 3 296 217.00 | | 3 296 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 919.00 | 302 919.00 | | 302 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
UP Prêts | 1 547 980.00 | 1 547 980.00 | | 1 547 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 800.00 | 1 368 800.00 | | 1 368 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 540.00 | 3 313 540.00 | | 3 313 540.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VC Groupe et associés | 18 607 581.00 | 18 607 581.00 | | 18 607 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 82 661 863.00 | | 82 661 863.00 | 82 661 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 023.00 | | | 1 000 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914 221.00 | 5 914 221.00 | | 5 914 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 959 527.00 | 33 959 527.00 | | 33 959 527.00 |
VW T.V.A. | 451 679.00 | 451 679.00 | | 451 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 174 401.00 | 4 512 538.00 | 82 661 863.00 | 87 174 401.00 |