| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 40 548.00 | 13 858.00 | 54 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 749.00 | 764 574.00 | 860 176.00 | 1 624 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | 256 833.00 | | 256 833.00 | 256 833.00 |
CF Disponibilités | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 440.00 | | 434 440.00 | 434 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 190.00 | 764 574.00 | 1 294 616.00 | 2 059 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
CU Autres participations | 1 548 975.00 | 723 215.00 | 825 760.00 | 1 548 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 122.00 | 1 560 122.00 | | 1 560 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 227.00 | -1 753 483.00 | | -1 865 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 025.00 | -111 744.00 | | 162 025.00 |
DL TOTAL (I) | 355 250.00 | 193 224.00 | | 355 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 938.00 | 839 872.00 | | 839 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 111 221.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 30 163.00 | | 20 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | 52 053.00 | | 48 638.00 |
EA Autres dettes | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 366.00 | 1 050 419.00 | | 939 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 616.00 | 1 243 644.00 | | 1 294 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 921.00 | 145 603.00 | | 193 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 6.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 236 008.00 | | 236 008.00 | 236 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 008.00 | | 236 008.00 | 236 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 907 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 3 181.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | 49 107.00 | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 49 107.00 | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 481.00 | 33 243.00 | | 1 907 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910 619.00 | 33 243.00 | | 1 910 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908 701.00 | 15 864.00 | | -1 908 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 837.00 | 341 095.00 | | 2 281 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 812.00 | 452 839.00 | | 2 119 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 025.00 | -111 744.00 | | 162 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 465.00 | | 21 764.00 | 3 510 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 907 480.00 | 1 569 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907 480.00 | 1 624 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 102.00 | | 6 304.00 | 48 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 553.00 | | 15 460.00 | 3 461 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 016.00 | 2 342.00 | | 39 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 206.00 | 2 342.00 | | 38 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 170 340.00 | | 9 170 340.00 | 9 170 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630 696.00 | | 1 907 481.00 | 2 630 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630 696.00 | | 1 907 481.00 | 2 630 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 907 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 12 399.00 | 7 671.00 | 24 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 739.00 | 129 282.00 | 480 190.00 | 839 739.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 388.00 | 236 409.00 | 85 979.00 | 322 388.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 6 049.00 | 5 659.00 | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 366.00 | 193 921.00 | 493 520.00 | 939 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 2 308.00 | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 236.00 | 19 499.00 | | 23 236.00 |
ST Autres comptes | 31 659.00 | 44 837.00 | | 31 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 181.00 | 6 050.00 | | 6 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 192.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 2 105.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 859.00 | 4 413.00 | | 7 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 402.00 | 45 600.00 | | 66 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 124.00 | 8 554.00 | | 16 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 076.00 | 70 578.00 | | 61 076.00 |