| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 47 429.00 | 6 978.00 | 54 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 702.00 | 1 221 454.00 | 450 248.00 | 1 671 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
CF Disponibilités | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 251.00 | | 348 251.00 | 348 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 954.00 | 1 221 454.00 | 798 499.00 | 2 019 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
CU Autres participations | 1 595 928.00 | 1 173 215.00 | 422 713.00 | 1 595 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 122.00 | 1 560 122.00 | | 1 560 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 543.00 | -1 703 201.00 | | -1 487 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 702.00 | 215 659.00 | | 99 702.00 |
DL TOTAL (I) | 670 610.00 | 570 908.00 | | 670 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 272.00 | 134 343.00 | | 42 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 13 775.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 183.00 | 40 101.00 | | 64 183.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 10 872.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 889.00 | 199 091.00 | | 127 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 499.00 | 770 000.00 | | 798 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 889.00 | 181 147.00 | | 127 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 175.00 | | 219 175.00 | 219 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 7 586.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 7 586.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 1 572.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 1 572.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 6 014.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 721.00 | -3 618.00 | | -32 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 643.00 | 841 368.00 | | 292 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 941.00 | 625 709.00 | | 192 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 702.00 | 215 659.00 | | 99 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 702.00 | | | 1 671 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 486.00 | | | 1 616 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 829.00 | 3 410.00 | | 44 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 019.00 | 3 410.00 | | 44 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 215.00 | | | 1 173 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 215.00 | | | 1 173 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 325.00 | 321 325.00 | | 321 325.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 1 902.00 | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 523.00 | 20 509.00 | | 9 523.00 |
ST Autres comptes | 30 506.00 | 29 616.00 | | 30 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 111.00 | 6 121.00 | | 6 111.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 1 103.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 781.00 | 3 005.00 | | 5 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 835.00 | 41 003.00 | | 33 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 549.00 | 5 404.00 | | 7 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 448.00 | 56 246.00 | | 46 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |