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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 086.00 | 54 835.00 | 251.00 | 55 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BF Prêts | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 592.00 | 1 228 861.00 | 585 732.00 | 1 814 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BZ Autres créances | 471 090.00 | | 471 090.00 | 471 090.00 |
CF Disponibilités | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 431.00 | | 596 431.00 | 596 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 023.00 | 1 228 861.00 | 1 182 162.00 | 2 411 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
CU Autres participations | 1 595 928.00 | 1 173 215.00 | 422 713.00 | 1 595 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 122.00 | 1 560 122.00 | | 1 560 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 775.00 | -1 333 073.00 | | -1 451 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 829.00 | -118 702.00 | | 387 829.00 |
DL TOTAL (I) | 994 505.00 | 606 676.00 | | 994 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 847.00 | 163 573.00 | | 22 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 466.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 899.00 | 55 636.00 | | 56 899.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 657.00 | 326 789.00 | | 187 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 162.00 | 933 465.00 | | 1 182 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 601.00 | 139 646.00 | | 573 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 772.00 | 258 348.00 | | 185 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 829.00 | -118 702.00 | | 387 829.00 |