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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 44 019.00 | 10 387.00 | 54 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 702.00 | 1 218 045.00 | 453 658.00 | 1 671 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BZ Autres créances | 275 683.00 | | 275 683.00 | 275 683.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 342.00 | | 316 342.00 | 316 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 044.00 | 1 218 045.00 | 770 000.00 | 1 988 044.00 |
CU Autres participations | 1 595 928.00 | 1 173 215.00 | 422 713.00 | 1 595 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 122.00 | 1 560 122.00 | | 1 560 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 703 201.00 | -1 865 227.00 | | -1 703 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 041.00 | 162 025.00 | | 212 041.00 |
DL TOTAL (I) | 567 290.00 | 355 250.00 | | 567 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 961.00 | 13 456.00 | | 137 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 20 224.00 | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 48 638.00 | | 40 101.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 17 109.00 | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 709.00 | 939 366.00 | | 202 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 000.00 | 1 294 616.00 | | 770 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 765.00 | 193 921.00 | | 184 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 915.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 586.00 | 1 918.00 | | 7 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 586.00 | 1 918.00 | | 7 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 3 137.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 907 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 1 910 619.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | -1 908 701.00 | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 368.00 | 2 281 837.00 | | 841 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 327.00 | 2 119 812.00 | | 629 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 041.00 | 162 025.00 | | 212 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 749.00 | | 46 953.00 | 1 624 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 533.00 | | 46 953.00 | 1 569 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 358.00 | 3 471.00 | | 41 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 3 471.00 | | 40 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 215.00 | 450 000.00 | | 723 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 215.00 | 450 000.00 | | 723 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 12 034.00 | 10 327.00 | 22 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
VI Groupe et associés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 739.00 | | | 839 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 237.00 | 312 684.00 | 17 553.00 | 330 237.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 7 907.00 | 7 617.00 | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 091.00 | 181 147.00 | 17 944.00 | 199 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 7 120.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 509.00 | 23 236.00 | | 20 509.00 |
ST Autres comptes | 29 616.00 | 31 659.00 | | 29 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 121.00 | 6 181.00 | | 6 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 739.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | 7 859.00 | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 003.00 | 66 402.00 | | 41 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 404.00 | 16 124.00 | | 5 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 246.00 | 61 076.00 | | 56 246.00 |