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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 53 278.00 | 1 128.00 | 54 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BF Prêts | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 649.00 | 1 227 304.00 | 608 345.00 | 1 835 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 241 898.00 | | 241 898.00 | 241 898.00 |
CF Disponibilités | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 119.00 | | 325 119.00 | 325 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 768.00 | 1 227 304.00 | 933 465.00 | 2 160 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
CU Autres participations | 1 595 928.00 | 1 173 215.00 | 422 713.00 | 1 595 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 122.00 | 1 560 122.00 | | 1 560 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 073.00 | -1 387 841.00 | | -1 333 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 702.00 | 54 768.00 | | -118 702.00 |
DL TOTAL (I) | 606 676.00 | 725 378.00 | | 606 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 197.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 573.00 | 23 514.00 | | 163 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 41 521.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 636.00 | 28 532.00 | | 55 636.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 1 615.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 789.00 | 95 379.00 | | 326 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 465.00 | 820 757.00 | | 933 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 789.00 | 95 379.00 | | 326 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 646.00 | 297 336.00 | | 139 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 348.00 | 242 568.00 | | 258 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 702.00 | 54 768.00 | | -118 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 149.00 | | 189 500.00 | 1 654 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 780 433.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 835 649.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 933.00 | | 189 500.00 | 1 598 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 456.00 | 2 632.00 | | 51 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | 2 632.00 | | 50 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 215.00 | | | 1 173 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 215.00 | | | 1 173 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UP Prêts | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VC Groupe et associés | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 163 573.00 | 163 573.00 | | 163 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 398.00 | 431 398.00 | | 431 398.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 789.00 | 326 789.00 | | 326 789.00 |