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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 50 646.00 | 3 761.00 | 54 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 654 149.00 | 1 224 671.00 | 429 478.00 | 1 654 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
BZ Autres créances | 316 394.00 | | 316 394.00 | 316 394.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 279.00 | | 391 279.00 | 391 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 428.00 | 1 224 671.00 | 820 757.00 | 2 045 428.00 |
CU Autres participations | 1 595 928.00 | 1 173 215.00 | 422 713.00 | 1 595 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 560 122.00 | 1 560 122.00 | | 1 560 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 841.00 | -1 487 543.00 | | -1 387 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | 99 702.00 | | 54 768.00 |
DL TOTAL (I) | 725 378.00 | 670 610.00 | | 725 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 158.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 514.00 | 42 272.00 | | 23 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 11 392.00 | | 41 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 64 183.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 9 884.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 379.00 | 127 889.00 | | 95 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 757.00 | 798 499.00 | | 820 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 379.00 | 127 889.00 | | 95 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 013.00 | | 234 013.00 | 234 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 013.00 | | 234 013.00 | 234 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 1 058.00 | | 3 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 502.00 | 1 058.00 | | 21 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 502.00 | 911.00 | | -21 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 953.00 | -32 721.00 | | -2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 336.00 | 292 643.00 | | 297 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 568.00 | 192 941.00 | | 242 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 768.00 | 99 702.00 | | 54 768.00 |