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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 886.00 | 791.00 | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 208.00 | 886.00 | 5 746 321.00 | 5 747 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BZ Autres créances | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 702.00 | | 663 702.00 | 663 702.00 |
CF Disponibilités | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 937.00 | | 1 118 937.00 | 1 118 937.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 307.00 | 886.00 | 6 899 421.00 | 6 900 307.00 |
CU Autres participations | 5 640 085.00 | | 5 640 085.00 | 5 640 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 512.00 | 1 658 333.00 | | 2 171 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 543.00 | 513 179.00 | | 434 543.00 |
DK Provisions réglementées | 3 818.00 | 1 200.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 872.00 | 2 988 712.00 | | 3 425 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 601.00 | 305 760.00 | | 339 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 609.00 | 682 528.00 | | 2 518 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 386.00 | 92 311.00 | | 376 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 33 610.00 | | 74 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 416.00 | 173 023.00 | | 80 416.00 |
EA Autres dettes | 84 480.00 | 34 480.00 | | 84 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 549.00 | 1 321 713.00 | | 3 473 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 421.00 | 4 310 425.00 | | 6 899 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 708.00 | | 368 708.00 | 368 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 708.00 | | 368 708.00 | 368 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14 475.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 618.00 | 1 200.00 | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 63 175.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -3 290.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 197.00 | -3 928.00 | | -29 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 386.00 | 947 008.00 | | 884 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 843.00 | 433 829.00 | | 449 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 543.00 | 513 179.00 | | 434 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 801.00 | | 2 538 054.00 | 3 234 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 648.00 | 5 745 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 648.00 | 5 747 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 1 027.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 151.00 | | 2 537 027.00 | 3 234 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 236.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 236.00 | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 2 618.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 2 618.00 | | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 601.00 | 339 601.00 | | 339 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VB T. V. A. | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VC Groupe et associés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 042.00 | 243 177.00 | 1 609 481.00 | 2 518 042.00 |
VI Groupe et associés | 376 386.00 | 376 386.00 | | 376 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 916.00 | | | 318 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 169.00 | 354 169.00 | 65 000.00 | 419 169.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 549.00 | 1 198 683.00 | 1 609 481.00 | 3 473 549.00 |