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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 005.00 | 1 677.00 | 6 147 328.00 | 6 149 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 972.00 | | 299 972.00 | 299 972.00 |
BZ Autres créances | 451 875.00 | | 451 875.00 | 451 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 895.00 | | 392 895.00 | 392 895.00 |
CF Disponibilités | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 972.00 | | 1 208 972.00 | 1 208 972.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 890.00 | 1 677.00 | 7 362 213.00 | 7 363 890.00 |
CU Autres participations | 6 061 880.00 | | 6 061 880.00 | 6 061 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750 415.00 | 2 606 054.00 | | 3 750 415.00 |
DH Report à nouveau | | -77 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 112.00 | 1 222 094.00 | | -47 112.00 |
DK Provisions réglementées | 40 113.00 | 26 704.00 | | 40 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 416.00 | 4 593 119.00 | | 4 559 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 365 725.00 | 356 657.00 | | 365 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 502.00 | 2 147 364.00 | | 1 641 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 010.00 | 131 463.00 | | 598 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 32 047.00 | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 799.00 | 95 633.00 | | 145 799.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 802 797.00 | 2 763 165.00 | | 2 802 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 213.00 | 7 356 285.00 | | 7 362 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 073.00 | 1 124 197.00 | | 1 653 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 169.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 177.00 | | 444 177.00 | 444 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 177.00 | | 444 177.00 | 444 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 300.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 409.00 | 11 960.00 | | 13 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 247.00 | 12 260.00 | | 16 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 247.00 | -12 260.00 | | -16 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | -62 270.00 | | 12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 393.00 | 1 649 916.00 | | 456 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 505.00 | 427 821.00 | | 503 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 112.00 | 1 222 094.00 | | -47 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 005.00 | | | 6 149 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 149 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147 328.00 | | | 6 147 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 704.00 | 13 409.00 | | 26 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 704.00 | 13 409.00 | | 26 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 365 725.00 | 365 725.00 | | 365 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 972.00 | 299 972.00 | | 299 972.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VC Groupe et associés | 442 365.00 | 442 365.00 | | 442 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 952.00 | 491 228.00 | 1 149 724.00 | 1 640 952.00 |
VI Groupe et associés | 598 010.00 | 598 010.00 | | 598 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 711.00 | | | 505 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 363.00 | 769 363.00 | 65 000.00 | 834 363.00 |
VW T.V.A. | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 797.00 | 1 653 073.00 | 1 149 724.00 | 2 802 797.00 |