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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 005.00 | 1 677.00 | 6 147 328.00 | 6 149 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 056.00 | | 198 056.00 | 198 056.00 |
BZ Autres créances | 331 851.00 | | 331 851.00 | 331 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
CF Disponibilités | 250 564.00 | | 250 564.00 | 250 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 878.00 | | 1 194 878.00 | 1 194 878.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 962.00 | 1 677.00 | 7 356 285.00 | 7 357 962.00 |
CU Autres participations | 6 061 880.00 | | 6 061 880.00 | 6 061 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 054.00 | 2 606 054.00 | | 2 606 054.00 |
DH Report à nouveau | -77 733.00 | | | -77 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 094.00 | -77 733.00 | | 1 222 094.00 |
DK Provisions réglementées | 26 704.00 | 14 743.00 | | 26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 119.00 | 3 359 064.00 | | 4 593 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356 657.00 | 342 930.00 | | 356 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 364.00 | 2 483 484.00 | | 2 147 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 463.00 | 824 220.00 | | 131 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 28 855.00 | | 32 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 633.00 | 115 472.00 | | 95 633.00 |
EA Autres dettes | | 216 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 763 165.00 | 4 010 960.00 | | 2 763 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 285.00 | 7 370 025.00 | | 7 356 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 197.00 | 1 851 280.00 | | 1 124 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 256.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 246.00 | | 487 246.00 | 487 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 246.00 | | 487 246.00 | 487 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 7 751.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | 10 926.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 260.00 | 25 157.00 | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 260.00 | -18 112.00 | | -12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 270.00 | -100 684.00 | | -62 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 916.00 | 353 214.00 | | 1 649 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 821.00 | 430 947.00 | | 427 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 094.00 | -77 733.00 | | 1 222 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 786.00 | | 106 219.00 | 6 042 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 149 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041 109.00 | | 106 219.00 | 6 041 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318.00 | 359.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 359.00 | | 1 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 743.00 | 11 960.00 | | 14 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 743.00 | 11 960.00 | | 14 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356 657.00 | 356 657.00 | | 356 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 195.00 | 508 227.00 | 1 638 969.00 | 2 147 195.00 |
VI Groupe et associés | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 025.00 | | | 334 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 781.00 | 539 781.00 | 65 000.00 | 604 781.00 |
VW T.V.A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 165.00 | 1 124 197.00 | 1 638 969.00 | 2 763 165.00 |