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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 230.00 | 11 615.00 | 27 615.00 | 39 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 538.00 | 11 615.00 | 7 816 923.00 | 7 828 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 326.00 | | 319 326.00 | 319 326.00 |
BZ Autres créances | 845 101.00 | | 845 101.00 | 845 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CF Disponibilités | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 528.00 | | 1 489 528.00 | 1 489 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 066.00 | 11 615.00 | 9 306 451.00 | 9 318 066.00 |
CU Autres participations | 7 718 620.00 | | 7 718 620.00 | 7 718 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 330.00 | 660 000.00 | | 993 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 776.00 | 90 000.00 | | 413 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 626.00 | 3 750 415.00 | | 3 735 626.00 |
DH Report à nouveau | -47 112.00 | -47 112.00 | | -47 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 767.00 | -14 789.00 | | 138 767.00 |
DK Provisions réglementées | 73 143.00 | 53 790.00 | | 73 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 531.00 | 4 558 305.00 | | 5 373 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 360.00 | 2 719 972.00 | | 2 048 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 867.00 | 1 182 229.00 | | 1 435 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 449.00 | 106 066.00 | | 301 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 244.00 | 99 538.00 | | 147 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 920.00 | 4 107 805.00 | | 3 932 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 451.00 | 8 666 109.00 | | 9 306 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 658.00 | 1 995 707.00 | | 2 514 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 392.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435 867.00 | | | 1 435 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 443.00 | | 748 443.00 | 748 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 443.00 | | 748 443.00 | 748 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | 3 021.00 | | 3 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 9 975.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 11 580.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 635.00 | 9 975.00 | | 13 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 593.00 | 13 678.00 | | 20 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 753.00 | 23 653.00 | | 39 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 653.00 | -12 072.00 | | -39 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | -19 600.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 178.00 | 638 418.00 | | 917 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 411.00 | 653 207.00 | | 778 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 767.00 | -14 789.00 | | 138 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 583.00 | | 1 901 745.00 | 7 686 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759 548.00 | 7 789 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 790.00 | 7 828 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 39 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 432.00 | | 10 040.00 | 29 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657 151.00 | | 1 891 705.00 | 7 657 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067.00 | 7 790.00 | 242.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 7 790.00 | 242.00 | 4 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 790.00 | 20 593.00 | 1 240.00 | 53 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 790.00 | 20 593.00 | 1 240.00 | 53 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 667.00 | 83 333.00 | 83 333.00 | 166 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 449.00 | 301 449.00 | | 301 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
VB T. V. A. | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VC Groupe et associés | 593 481.00 | 593 481.00 | | 593 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 333.00 | 713 404.00 | 1 188 840.00 | 2 048 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 200.00 | 1 269 200.00 | | 1 269 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 455.00 | | | 750 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 519.00 | 1 177 519.00 | 50 000.00 | 1 227 519.00 |
VW T.V.A. | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 920.00 | 2 514 658.00 | 1 272 174.00 | 3 932 920.00 |