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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 318.00 | 359.00 | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 786.00 | 1 318.00 | 6 041 468.00 | 6 042 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 517.00 | | 261 517.00 | 261 517.00 |
BZ Autres créances | 302 207.00 | | 302 207.00 | 302 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 298.00 | | 475 298.00 | 475 298.00 |
CF Disponibilités | 259 381.00 | | 259 381.00 | 259 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 618.00 | | 1 312 618.00 | 1 312 618.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 343.00 | 1 318.00 | 7 370 025.00 | 7 371 343.00 |
CU Autres participations | 5 955 661.00 | | 5 955 661.00 | 5 955 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 054.00 | 2 171 512.00 | | 2 606 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 733.00 | 434 543.00 | | -77 733.00 |
DK Provisions réglementées | 14 743.00 | 3 818.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 064.00 | 3 425 872.00 | | 3 359 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 342 930.00 | 339 601.00 | | 342 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 484.00 | 2 518 609.00 | | 2 483 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 220.00 | 376 386.00 | | 824 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 74 057.00 | | 28 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 472.00 | 80 416.00 | | 115 472.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 84 480.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 960.00 | 3 473 549.00 | | 4 010 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 025.00 | 6 899 421.00 | | 7 370 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 280.00 | 1 198 683.00 | | 1 851 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 566.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 690.00 | | 332 690.00 | 332 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 690.00 | | 332 690.00 | 332 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | 2 892.00 | | 2 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 751.00 | 45.00 | | 7 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 926.00 | 2 618.00 | | 10 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 157.00 | 2 663.00 | | 25 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 112.00 | -2 663.00 | | -18 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 684.00 | -29 197.00 | | -100 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 214.00 | 884 386.00 | | 353 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 947.00 | 449 843.00 | | 430 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 733.00 | 434 543.00 | | -77 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 208.00 | | 331 075.00 | 5 747 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | 30 967.00 | 6 041 109.00 | 4 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 529.00 | 30 967.00 | 6 042 786.00 | 4 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745 530.00 | | 331 075.00 | 5 745 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 432.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 432.00 | | 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 818.00 | 10 926.00 | | 3 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818.00 | 10 926.00 | | 3 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 342 930.00 | 342 930.00 | | 342 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 517.00 | | | 261 517.00 |
VB T. V. A. | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VC Groupe et associés | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 228.00 | 323 548.00 | 1 871 218.00 | 2 483 228.00 |
VI Groupe et associés | 824 220.00 | 824 220.00 | | 824 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 669.00 | | | 294 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 939.00 | 577 939.00 | 65 000.00 | 642 939.00 |
VW T.V.A. | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 960.00 | 1 851 280.00 | 1 871 218.00 | 4 010 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |