| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 432.00 | 4 067.00 | 25 365.00 | 29 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 686 583.00 | 4 067.00 | 7 682 516.00 | 7 686 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 049.00 | | 145 049.00 | 145 049.00 |
BZ Autres créances | 586 405.00 | | 586 405.00 | 586 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CF Disponibilités | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 594.00 | | 983 594.00 | 983 594.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 176.00 | 4 067.00 | 8 666 109.00 | 8 670 176.00 |
CU Autres participations | 7 571 463.00 | | 7 571 463.00 | 7 571 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750 415.00 | 3 750 415.00 | | 3 750 415.00 |
DH Report à nouveau | -47 112.00 | | | -47 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 789.00 | -47 112.00 | | -14 789.00 |
DK Provisions réglementées | 53 790.00 | 40 113.00 | | 53 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 305.00 | 4 559 416.00 | | 4 558 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 365 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 972.00 | 1 641 502.00 | | 2 719 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 229.00 | 598 010.00 | | 1 182 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 51 760.00 | | 106 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 538.00 | 145 799.00 | | 99 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 805.00 | 2 802 797.00 | | 4 107 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 109.00 | 7 362 213.00 | | 8 666 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 707.00 | 1 653 073.00 | | 1 995 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 550.00 | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 395.00 | | 619 395.00 | 619 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 395.00 | | 619 395.00 | 619 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | 1 448.00 | | 3 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 678.00 | 13 409.00 | | 13 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 653.00 | 16 247.00 | | 23 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 072.00 | -16 247.00 | | -12 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 600.00 | 12 626.00 | | -19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 418.00 | 456 393.00 | | 638 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 207.00 | 503 505.00 | | 653 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 789.00 | -47 112.00 | | -14 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 005.00 | | 1 547 552.00 | 6 149 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 975.00 | 7 657 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 7 686 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | 27 755.00 | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147 328.00 | | 1 519 798.00 | 6 147 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 2 390.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 2 390.00 | | 1 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 113.00 | 13 678.00 | | 40 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 113.00 | 13 678.00 | | 40 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 83 333.00 | 166 667.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 049.00 | 145 049.00 | | 145 049.00 |
VB T. V. A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VC Groupe et associés | 459 265.00 | 459 265.00 | | 459 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 580.00 | 774 149.00 | 1 537 488.00 | 2 719 580.00 |
VI Groupe et associés | 932 229.00 | 932 229.00 | | 932 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 863.00 | | | 1 750 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 930.00 | | | 790 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 170.00 | 748 170.00 | 65 000.00 | 813 170.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 805.00 | 1 995 707.00 | 1 704 155.00 | 4 107 805.00 |