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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 3 387.00 | 3 635.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 572.00 | 85 984.00 | 51 587.00 | 137 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 274.00 | 89 371.00 | 1 905 903.00 | 1 995 274.00 |
BT Marchandises | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 676.00 | | 406 676.00 | 406 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 951.00 | 89 371.00 | 2 312 580.00 | 2 401 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 473 333.00 | | | 473 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
DL TOTAL (I) | 931 784.00 | | | 931 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 948.00 | | | 1 099 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 795.00 | | | 1 380 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 580.00 | | | 2 312 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 795.00 | | | 1 380 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 472.00 | | 2 069 472.00 | 2 069 472.00 |
FG Production vendue services | 219 051.00 | | 219 051.00 | 219 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 524.00 | | 2 288 524.00 | 2 288 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 242.00 | | | 2 295 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 791.00 | | | 2 111 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 383.00 | 19 988.00 | | 69 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 383.00 | 19 988.00 | | 69 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 948.00 | 1 099 948.00 | | 1 099 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
VP Divers | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 663.00 | 166 663.00 | | 66 663.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 795.00 | 1 380 795.00 | | 1 380 795.00 |