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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 4 440.00 | 2 582.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 279.00 | 103 524.00 | 34 755.00 | 138 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 982.00 | 107 964.00 | 1 888 017.00 | 1 995 982.00 |
BT Marchandises | 260 977.00 | | 260 977.00 | 260 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 131.00 | | 496 131.00 | 496 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 113.00 | 107 964.00 | 2 384 148.00 | 2 492 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 624 784.00 | | | 624 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 804.00 | | | 1 072 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 937.00 | | | 1 011 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 344.00 | | | 1 311 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 148.00 | | | 2 384 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 791.00 | | | 382 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 984.00 | | 2 055 984.00 | 2 055 984.00 |
FG Production vendue services | 238 370.00 | | 238 370.00 | 238 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 355.00 | | 2 294 355.00 | 2 294 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 347.00 | | | 2 316 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 327.00 | | | 2 143 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 371.00 | 18 593.00 | | 89 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 371.00 | 18 593.00 | | 89 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 937.00 | 83 385.00 | 336 298.00 | 1 011 937.00 |
VI Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 044.00 | | | 1 030 044.00 |
VP Divers | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 344.00 | 382 791.00 | 336 298.00 | 1 311 344.00 |