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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 6 546.00 | 476.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 627.00 | 125 985.00 | 32 642.00 | 158 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 375.00 | 132 532.00 | 1 883 843.00 | 2 016 375.00 |
BT Marchandises | 277 305.00 | | 277 305.00 | 277 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BZ Autres créances | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 109.00 | | 508 109.00 | 508 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 484.00 | 132 532.00 | 2 391 952.00 | 2 524 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 757 804.00 | | | 757 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 362.00 | | | 1 234 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 233.00 | | | 845 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 589.00 | | | 1 157 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 952.00 | | | 2 391 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 175.00 | | | 396 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 782.00 | | 2 088 782.00 | 2 088 782.00 |
FG Production vendue services | 278 075.00 | | 278 075.00 | 278 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 857.00 | | 2 366 857.00 | 2 366 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 072.00 | | | 2 383 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 513.00 | | | 2 181 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 364.00 | 12 167.00 | | 120 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 364.00 | 12 167.00 | | 120 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VB T. V. A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 233.00 | 83 819.00 | 254 513.00 | 845 233.00 |
VI Groupe et associés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 589.00 | 396 175.00 | 254 513.00 | 1 157 589.00 |