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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 348.00 | 1.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 7 237.00 | 4 885.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 434.00 | 129 655.00 | 32 778.00 | 162 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 633.00 | 137 242.00 | 1 888 391.00 | 2 025 633.00 |
BT Marchandises | 302 577.00 | | 302 577.00 | 302 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 063.00 | | 589 063.00 | 589 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 696.00 | 137 242.00 | 2 477 454.00 | 2 614 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 729 362.00 | | | 729 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 517.00 | | | 247 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 880.00 | | | 1 251 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 414.00 | | | 761 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 811.00 | | | 225 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 574.00 | | | 1 225 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 454.00 | | | 2 477 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 069.00 | | | 727 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 213.00 | | 2 123 213.00 | 2 123 213.00 |
FG Production vendue services | 293 143.00 | | 293 143.00 | 293 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 356.00 | | 2 416 356.00 | 2 416 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 011.00 | | | -8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 003.00 | | | 2 464 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 485.00 | | | 2 216 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 517.00 | | | 247 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 532.00 | 12 377.00 | 7 667.00 | 132 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 532.00 | 12 029.00 | 7 667.00 | 132 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 811.00 | 225 811.00 | | 225 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 414.00 | 418 175.00 | 343 238.00 | 761 414.00 |
VI Groupe et associés | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 321.00 | 66 596.00 | 725.00 | 67 321.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 574.00 | 727 069.00 | 343 238.00 | 1 225 574.00 |