| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 123.00 | 7 895.00 | 4 228.00 | 12 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 646.00 | 135 134.00 | 24 512.00 | 159 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 844.00 | 143 379.00 | 1 879 465.00 | 2 022 844.00 |
BT Marchandises | 338 305.00 | | 338 305.00 | 338 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 469.00 | | 583 469.00 | 583 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 313.00 | 143 379.00 | 2 462 934.00 | 2 606 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 886 880.00 | 729 363.00 | | 886 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 658.00 | 247 518.00 | | 305 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 539.00 | 1 251 880.00 | | 1 467 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 088.00 | 761 414.00 | | 677 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 993.00 | 155 266.00 | | 48 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 176.00 | 225 811.00 | | 169 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 441.00 | 83 083.00 | | 98 441.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 395.00 | 1 225 574.00 | | 995 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 934.00 | 2 477 454.00 | | 2 462 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 254.00 | 254.00 | | 592 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 633.00 | | | 2 025 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 2 022 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 171 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 350.00 | | | 1 850 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 558.00 | | | 174 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 242.00 | 8 926.00 | 2 789.00 | 137 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 2.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 894.00 | 8 924.00 | 2 789.00 | 136 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 088.00 | 84 834.00 | 346 223.00 | 677 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 137.00 | 89 412.00 | 725.00 | 90 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 395.00 | 403 141.00 | 346 223.00 | 995 395.00 |