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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 5 493.00 | 1 529.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 634.00 | 114 870.00 | 36 763.00 | 151 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 337.00 | 120 364.00 | 1 888 973.00 | 2 009 337.00 |
BT Marchandises | 277 653.00 | | 277 653.00 | 277 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 821.00 | | 512 821.00 | 512 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 158.00 | 120 364.00 | 2 401 794.00 | 2 522 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 707 804.00 | | | 707 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 804.00 | | | 1 152 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 552.00 | | | 928 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 150.00 | | | 248 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 989.00 | | | 1 248 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 794.00 | | | 2 401 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 447.00 | | 2 012 447.00 | 2 012 447.00 |
FG Production vendue services | 228 955.00 | | 228 955.00 | 228 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 402.00 | | 2 241 402.00 | 2 241 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 841.00 | | | 2 252 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 841.00 | | | 2 082 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 964.00 | 12 399.00 | | 107 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 964.00 | 12 399.00 | | 107 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 150.00 | 248 150.00 | | 248 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VC Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 552.00 | 83 318.00 | 424 430.00 | 928 552.00 |
VI Groupe et associés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VP Divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 989.00 | 403 756.00 | 424 430.00 | 1 248 989.00 |