| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 628 729.00 | 209 440.00 | 419 289.00 | 628 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 341.00 | 17 951.00 | 390.00 | 18 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 592.00 | 104 108.00 | 5 484.00 | 109 592.00 |
AX Avances et acomptes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 934.00 | 334 298.00 | 8 258 636.00 | 8 592 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 054.00 | 141 150.00 | 2 525 904.00 | 2 667 054.00 |
BZ Autres créances | 26 235 169.00 | | 26 235 169.00 | 26 235 169.00 |
CF Disponibilités | 309 755.00 | | 309 755.00 | 309 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 783.00 | | 280 783.00 | 280 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 682 056.00 | 141 150.00 | 29 540 905.00 | 29 682 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 274 990.00 | 475 448.00 | 37 799 542.00 | 38 274 990.00 |
CU Autres participations | 7 768 158.00 | | 7 768 158.00 | 7 768 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 584.00 | 2 916 584.00 | | 2 916 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 205 094.00 | 10 205 094.00 | | 10 205 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 658.00 | 291 658.00 | | 291 658.00 |
DH Report à nouveau | 243 842.00 | 452 222.00 | | 243 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 003 020.00 | 8 791 620.00 | | 7 003 020.00 |
DL TOTAL (I) | 20 660 199.00 | 22 657 179.00 | | 20 660 199.00 |
DP Provisions pour risques | 244 900.00 | 200 000.00 | | 244 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 095.00 | 661 640.00 | | 841 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 995.00 | 861 640.00 | | 1 085 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 597.00 | 20 812.00 | | 95 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 749.00 | 8 303 145.00 | | 9 911 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921 789.00 | 3 466 828.00 | | 3 921 789.00 |
EA Autres dettes | 2 124 213.00 | 2 060 820.00 | | 2 124 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 053 348.00 | 14 399 513.00 | | 16 053 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 799 542.00 | 37 918 331.00 | | 37 799 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 250 669.00 | 963 442.00 | 108 214 112.00 | 107 250 669.00 |
FG Production vendue services | 628 753.00 | | 628 753.00 | 628 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 879 423.00 | 963 442.00 | 108 842 865.00 | 107 879 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 176 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 622 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 295 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 575 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 229 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 946 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 900 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 622.00 | 2 659.00 | | 156 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 622.00 | 2 659.00 | | 156 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 573.00 | 2 659.00 | | 45 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 911.00 | 292 906.00 | | 184 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758 480.00 | 4 485 767.00 | | 3 758 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 423 091.00 | 108 008 306.00 | | 111 423 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 420 071.00 | 99 216 685.00 | | 104 420 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 003 020.00 | 8 791 620.00 | | 7 003 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 290.00 | | 8 257 641.00 | 344 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 8 592 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 757 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 490.00 | | 425 273.00 | 341 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832 368.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 207.00 | 7 091.00 | | 327 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 407.00 | 7 091.00 | | 324 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 640.00 | 589 179.00 | 364 824.00 | 861 640.00 |
6T Sur comptes clients | 146 787.00 | 668.00 | 6 305.00 | 146 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 787.00 | 668.00 | 6 305.00 | 146 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 427.00 | 589 848.00 | 371 130.00 | 1 008 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 326.00 | 371 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911 749.00 | 9 911 749.00 | | 9 911 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 978.00 | 1 754 978.00 | | 1 754 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 550.00 | 1 414 550.00 | | 1 414 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124 213.00 | 2 124 213.00 | | 2 124 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 425.00 | | | 2 487 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 629.00 | | | 179 629.00 |
VB T. V. A. | 921 652.00 | | | 921 652.00 |
VC Groupe et associés | 24 463 254.00 | | | 24 463 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VP Divers | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 879.00 | | | 763 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 783.00 | | | 280 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 247 216.00 | 29 003 377.00 | 243 838.00 | 29 247 216.00 |
VW T.V.A. | 581 713.00 | 581 713.00 | | 581 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 053 348.00 | 16 053 348.00 | | 16 053 348.00 |