| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 804.00 | 121 034.00 | 770.00 | 121 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 015 664.00 | | 20 015 664.00 | 20 015 664.00 |
AN Terrains | 248 768.00 | 227 669.00 | 21 100.00 | 248 768.00 |
AP Constructions | 12 318 511.00 | 9 714 979.00 | 2 603 532.00 | 12 318 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896 769.00 | 77 099 444.00 | 6 797 326.00 | 83 896 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 157.00 | 650 463.00 | 210 694.00 | 861 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 238 953.00 | | 1 238 953.00 | 1 238 953.00 |
AX Avances et acomptes | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 856 110.00 | 87 813 589.00 | 31 042 522.00 | 118 856 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922 174.00 | 957 881.00 | 4 964 293.00 | 5 922 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 012 935.00 | 1 017 977.00 | 6 994 958.00 | 8 012 935.00 |
BT Marchandises | 3 947 133.00 | 533 275.00 | 3 413 858.00 | 3 947 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 190.00 | 60 144.00 | 4 270 046.00 | 4 330 190.00 |
BZ Autres créances | 48 687 937.00 | | 48 687 937.00 | 48 687 937.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 030 879.00 | 2 569 278.00 | 68 461 601.00 | 71 030 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 886 989.00 | 90 382 866.00 | 99 504 123.00 | 189 886 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 416 584.00 | 15 416 584.00 | | 15 416 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 610 094.00 | 9 610 094.00 | | 9 610 094.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 160 893.00 | 965 507.00 | | 1 160 893.00 |
DH Report à nouveau | 22 324 821.00 | 18 612 488.00 | | 22 324 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989 420.00 | 3 907 718.00 | | 5 989 420.00 |
DK Provisions réglementées | 560 606.00 | 723 990.00 | | 560 606.00 |
DL TOTAL (I) | 55 062 418.00 | 49 236 382.00 | | 55 062 418.00 |
DP Provisions pour risques | 9 417 143.00 | 9 824 538.00 | | 9 417 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 045 242.00 | 2 648 478.00 | | 3 045 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 462 385.00 | 12 473 016.00 | | 12 462 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 409.00 | 3 236 898.00 | | 359 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520 506.00 | 15 856 156.00 | | 16 520 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 328 047.00 | 11 057 989.00 | | 10 328 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 949.00 | 1 967 664.00 | | 999 949.00 |
EA Autres dettes | 3 761 411.00 | 2 310 612.00 | | 3 761 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 979 320.00 | 34 429 319.00 | | 31 979 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 504 123.00 | 96 138 717.00 | | 99 504 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 365 696.00 | 698 859.00 | 47 064 555.00 | 46 365 696.00 |
FD Production vendue biens | 59 389 232.00 | 16 237 401.00 | 75 626 633.00 | 59 389 232.00 |
FG Production vendue services | 1 243 556.00 | | 1 243 556.00 | 1 243 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 998 483.00 | 16 936 260.00 | 123 934 744.00 | 106 998 483.00 |
FM Production stockée | | | -2 860 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 352 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 405 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 158 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 128 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 364 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 931 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 745 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 970 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 381 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 282 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 412.00 | 61 512.00 | | 37 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033 620.00 | 1 221 827.00 | | 1 033 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 032.00 | 1 283 340.00 | | 1 071 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 438.00 | 1 696 965.00 | | 486 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 399.00 | 131 566.00 | | 15 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 340.00 | 1 151 513.00 | | 484 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 178.00 | 2 980 043.00 | | 986 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 854.00 | -1 696 704.00 | | 84 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 749 028.00 | 942 172.00 | | 1 749 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628 728.00 | 684 063.00 | | 2 628 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 475 207.00 | 148 220 180.00 | | 131 475 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 485 788.00 | 144 312 462.00 | | 125 485 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989 420.00 | 3 907 718.00 | | 5 989 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 666 098.00 | | 2 237 881.00 | 116 666 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 041.00 | 65 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 867.00 | 118 856 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 826.00 | 98 653 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 137 468.00 | | | 20 137 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 442 367.00 | | 2 226 931.00 | 96 442 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 263.00 | | 10 950.00 | 86 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 685 546.00 | 3 044 961.00 | 427.00 | 84 685 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 996.00 | 38.00 | | 120 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 564 551.00 | 3 044 923.00 | 427.00 | 84 564 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723 990.00 | 4 438.00 | 167 822.00 | 723 990.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473 016.00 | 2 142 356.00 | 2 152 987.00 | 12 473 016.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 002.00 | 83 398.00 | 1 891.00 | 2 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 112 710.00 | 2 509 133.00 | 3 112 710.00 | 3 112 710.00 |
6T Sur comptes clients | 62 271.00 | 312.00 | 2 439.00 | 62 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176 983.00 | 2 592 843.00 | 3 117 040.00 | 3 176 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 373 989.00 | 4 739 637.00 | 5 437 849.00 | 16 373 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255 297.00 | 4 571 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484 340.00 | 866 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520 506.00 | 16 520 506.00 | | 16 520 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350 186.00 | 5 350 186.00 | | 5 350 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972 581.00 | 3 972 581.00 | | 3 972 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 949.00 | 999 949.00 | | 999 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999 155.00 | 1 999 155.00 | | 1 999 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 698.00 | 4 264 698.00 | | 4 264 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 492.00 | 1 562.00 | 63 930.00 | 65 492.00 |
VB T. V. A. | 1 407 467.00 | 1 407 467.00 | | 1 407 467.00 |
VC Groupe et associés | 44 156 285.00 | 44 156 285.00 | | 44 156 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 256.00 | 1 762 256.00 | | 1 762 256.00 |
VP Divers | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 399.00 | 460 399.00 | | 460 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 379.00 | 2 958 379.00 | | 2 958 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 108 450.00 | 52 979 348.00 | 129 102.00 | 53 108 450.00 |
VW T.V.A. | 544 881.00 | 544 881.00 | | 544 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 979 320.00 | 31 979 320.00 | | 31 979 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | | | 431.00 |