| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 804.00 | 119 294.00 | 2 510.00 | 121 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 015 664.00 | | 20 015 664.00 | 20 015 664.00 |
AN Terrains | 248 768.00 | 204 801.00 | 43 967.00 | 248 768.00 |
AP Constructions | 11 172 586.00 | 9 130 877.00 | 2 041 709.00 | 11 172 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 286 195.00 | 72 053 552.00 | 9 232 643.00 | 81 286 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 943.00 | 371 973.00 | 261 970.00 | 633 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 564 557.00 | 81 880 497.00 | 31 684 060.00 | 113 564 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572 476.00 | 754 293.00 | 6 818 183.00 | 7 572 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 645 665.00 | 1 073 495.00 | 7 572 170.00 | 8 645 665.00 |
BT Marchandises | 3 229 809.00 | 643 332.00 | 2 586 477.00 | 3 229 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158 228.00 | 90 745.00 | 4 067 483.00 | 4 158 228.00 |
BZ Autres créances | 30 921 700.00 | | 30 921 700.00 | 30 921 700.00 |
CF Disponibilités | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685 592.00 | 2 561 865.00 | 52 123 726.00 | 54 685 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 250 149.00 | 84 442 362.00 | 83 807 787.00 | 168 250 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 416 584.00 | 15 416 584.00 | | 15 416 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 610 094.00 | 10 205 094.00 | | 9 610 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 102.00 | 291 658.00 | | 713 102.00 |
DH Report à nouveau | 13 816 785.00 | 5 809 357.00 | | 13 816 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048 109.00 | 8 428 872.00 | | 5 048 109.00 |
DK Provisions réglementées | 916 246.00 | 1 151 493.00 | | 916 246.00 |
DL TOTAL (I) | 45 520 920.00 | 41 303 058.00 | | 45 520 920.00 |
DP Provisions pour risques | 9 393 362.00 | 9 267 259.00 | | 9 393 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 226 792.00 | 1 539 566.00 | | 2 226 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 620 154.00 | 10 806 826.00 | | 11 620 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 894.00 | 1 116 659.00 | | 1 066 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 015.00 | 13 998 796.00 | | 12 596 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 396 129.00 | 7 806 475.00 | | 9 396 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 224.00 | 587 657.00 | | 1 142 224.00 |
EA Autres dettes | 2 465 451.00 | 2 853 338.00 | | 2 465 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 666 713.00 | 26 461 802.00 | | 26 666 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 807 787.00 | 78 571 685.00 | | 83 807 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 241 539.00 | 87 186.00 | 49 328 725.00 | 49 241 539.00 |
FD Production vendue biens | 55 465 285.00 | 22 721 186.00 | 78 186 471.00 | 55 465 285.00 |
FG Production vendue services | 1 521 892.00 | 405 027.00 | 1 926 919.00 | 1 521 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 228 715.00 | 23 213 399.00 | 129 442 115.00 | 106 228 715.00 |
FM Production stockée | | | -2 352 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 087 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 703 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 490 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 464 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 272 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 767 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 522 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 771 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 252 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 446.00 | 1 795 991.00 | | 1 044 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 402.00 | 163 234.00 | | 599 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750 044.00 | 5 096 881.00 | | 1 750 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 892.00 | 7 056 106.00 | | 3 393 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 408.00 | 5 359 900.00 | | 900 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671 510.00 | 950.00 | | 671 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 307.00 | 832 577.00 | | 355 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927 225.00 | 6 193 427.00 | | 1 927 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466 667.00 | 862 679.00 | | 1 466 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 014.00 | 870 464.00 | | 418 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252 607.00 | 1 337 400.00 | | 2 252 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 551 925.00 | 138 364 831.00 | | 140 551 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 503 817.00 | 129 935 959.00 | | 135 503 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048 109.00 | 8 428 872.00 | | 5 048 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 015 697.00 | | 20 084 700.00 | 116 015 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500 916.00 | 85 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 535 839.00 | 113 564 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 412.00 | 20 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010 510.00 | 93 341 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760 353.00 | | 11 401 527.00 | 8 760 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 669 821.00 | | 8 682 182.00 | 94 669 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585 522.00 | | 991.00 | 12 585 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 901 308.00 | 7 339 594.00 | 9 363 412.00 | 83 901 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 892.00 | 122 541.00 | 22 138.00 | 18 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 882 416.00 | 7 217 054.00 | 9 341 274.00 | 83 882 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151 493.00 | 80 086.00 | 315 333.00 | 1 151 493.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 806 826.00 | 3 746 376.00 | 2 933 047.00 | 10 806 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 045.00 | | 2 038.00 | 5 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 314 036.00 | 2 491 963.00 | 2 334 879.00 | 2 314 036.00 |
6T Sur comptes clients | 98 620.00 | 11 620.00 | 19 494.00 | 98 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417 700.00 | 2 503 583.00 | 2 356 411.00 | 2 417 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376 018.00 | 6 330 045.00 | 5 604 791.00 | 14 376 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002 401.00 | 3 854 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 307.00 | 1 750 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 015.00 | 12 596 015.00 | | 12 596 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876 606.00 | 3 876 606.00 | | 3 876 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360 974.00 | 4 360 974.00 | | 4 360 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 224.00 | 1 142 224.00 | | 1 142 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 394.00 | 2 267 394.00 | | 2 267 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 890.00 | 3 996 890.00 | | 3 996 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 338.00 | | 161 338.00 | 161 338.00 |
VB T. V. A. | 1 357 672.00 | 1 357 672.00 | | 1 357 672.00 |
VC Groupe et associés | 28 702 539.00 | 28 702 539.00 | | 28 702 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 894.00 | 1 066 894.00 | | 1 066 894.00 |
VI Groupe et associés | 198 057.00 | 198 057.00 | | 198 057.00 |
VP Divers | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 122.00 | 684 122.00 | | 684 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 252.00 | 780 252.00 | | 780 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 165 526.00 | 34 918 590.00 | 246 935.00 | 35 165 526.00 |
VW T.V.A. | 474 426.00 | 474 426.00 | | 474 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 666 713.00 | 26 666 713.00 | | 26 666 713.00 |