| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 005.00 | 120 235.00 | 770.00 | 121 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 119 357.00 | | 12 119 357.00 | 12 119 357.00 |
AN Terrains | 289 589.00 | 235 578.00 | 54 011.00 | 289 589.00 |
AP Constructions | 12 867 594.00 | 10 113 621.00 | 2 753 973.00 | 12 867 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 157 773.00 | 78 901 017.00 | 5 256 757.00 | 84 157 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 378.00 | 754 105.00 | 172 272.00 | 926 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 609 893.00 | | 1 609 893.00 | 1 609 893.00 |
AX Avances et acomptes | 251 523.00 | | 251 523.00 | 251 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 627 753.00 | 90 124 556.00 | 22 503 197.00 | 112 627 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447 008.00 | 794 152.00 | 5 652 856.00 | 6 447 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 548 947.00 | 648 574.00 | 11 900 374.00 | 12 548 947.00 |
BT Marchandises | 2 815 533.00 | 338 756.00 | 2 476 778.00 | 2 815 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 008.00 | | 185 008.00 | 185 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 551.00 | 57 299.00 | 3 019 252.00 | 3 076 551.00 |
BZ Autres créances | 52 039 887.00 | | 52 039 887.00 | 52 039 887.00 |
CF Disponibilités | 1 541 237.00 | | 1 541 237.00 | 1 541 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 679 323.00 | 1 838 780.00 | 76 840 543.00 | 78 679 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 307 076.00 | 91 963 336.00 | 99 343 740.00 | 191 307 076.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 416 584.00 | 15 416 584.00 | | 15 416 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 610 094.00 | 9 610 094.00 | | 9 610 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460 364.00 | 1 160 893.00 | | 1 460 364.00 |
DH Report à nouveau | 28 014 770.00 | 22 324 821.00 | | 28 014 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 272 838.00 | 5 989 420.00 | | -3 272 838.00 |
DK Provisions réglementées | 396 804.00 | 560 606.00 | | 396 804.00 |
DL TOTAL (I) | 51 625 778.00 | 55 062 418.00 | | 51 625 778.00 |
DP Provisions pour risques | 16 166 303.00 | 9 417 143.00 | | 16 166 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 671 280.00 | 3 045 242.00 | | 3 671 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 837 583.00 | 12 462 385.00 | | 19 837 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 694.00 | 359 409.00 | | 295 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 187 009.00 | 16 520 506.00 | | 14 187 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097 287.00 | 10 328 047.00 | | 10 097 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 682.00 | 999 949.00 | | 510 682.00 |
EA Autres dettes | 2 779 709.00 | 3 761 411.00 | | 2 779 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 880 380.00 | 31 979 320.00 | | 27 880 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 343 740.00 | 99 504 123.00 | | 99 343 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 951 172.00 | 444 243.00 | 59 395 416.00 | 58 951 172.00 |
FD Production vendue biens | 61 243 166.00 | 12 484 876.00 | 73 728 042.00 | 61 243 166.00 |
FG Production vendue services | 1 212 905.00 | | 1 212 905.00 | 1 212 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 407 243.00 | 12 929 119.00 | 134 336 362.00 | 121 407 243.00 |
FM Production stockée | | | 4 536 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 718 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 553 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 370 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 722 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 522 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 761 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 113 279.00 | |
GE Autres charges | | | 9 678 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 245 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 473 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 345 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 488.00 | 37 412.00 | | 60 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 818 984.00 | | | 4 818 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 394.00 | 1 033 620.00 | | 1 293 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172 866.00 | 1 071 032.00 | | 6 172 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295 544.00 | 486 438.00 | | 2 295 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 977 233.00 | 15 399.00 | | 7 977 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 554 756.00 | 484 340.00 | | 7 554 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 827 533.00 | 986 178.00 | | 17 827 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 654 667.00 | 84 854.00 | | -11 654 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 850 955.00 | 1 749 028.00 | | 1 850 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112 695.00 | 2 628 728.00 | | 2 112 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 896 467.00 | 131 475 207.00 | | 157 896 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 169 305.00 | 125 485 788.00 | | 161 169 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 272 838.00 | 5 989 420.00 | | -3 272 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 856 110.00 | | 1 966 397.00 | 118 856 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 284 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194 754.00 | 112 627 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 897 106.00 | 12 240 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 343.00 | 100 102 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 137 468.00 | | | 20 137 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 653 471.00 | | 1 745 623.00 | 98 653 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 172.00 | | 220 774.00 | 65 172.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 879 684.00 | | | 879 684.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 251 523.00 | | | 251 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 730 080.00 | 2 610 693.00 | 216 217.00 | 87 730 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 034.00 | | 799.00 | 121 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 609 046.00 | 2 610 693.00 | 215 418.00 | 87 609 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 606.00 | 3 297.00 | 167 099.00 | 560 606.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 462 385.00 | 10 664 738.00 | 3 289 540.00 | 12 462 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 509 133.00 | 1 781 481.00 | 2 509 133.00 | 2 509 133.00 |
6T Sur comptes clients | 60 144.00 | | 2 845.00 | 60 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652 786.00 | 1 781 481.00 | 2 595 487.00 | 2 652 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 675 777.00 | 12 449 516.00 | 6 052 126.00 | 15 675 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894 760.00 | 4 758 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 554 756.00 | 1 293 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 187 009.00 | 14 187 009.00 | | 14 187 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108 718.00 | 5 108 718.00 | | 5 108 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431 658.00 | 4 431 658.00 | | 4 431 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 682.00 | 510 682.00 | | 510 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779 709.00 | 2 779 709.00 | | 2 779 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 696.00 | 3 014 696.00 | | 3 014 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 855.00 | 1.00 | 61 854.00 | 61 855.00 |
VB T. V. A. | 1 475 198.00 | 1 475 198.00 | | 1 475 198.00 |
VC Groupe et associés | 48 275 357.00 | 48 275 357.00 | | 48 275 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
VP Divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 368.00 | 484 368.00 | | 484 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 305.00 | 2 139 305.00 | | 2 139 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 406 231.00 | 55 079 736.00 | 326 495.00 | 55 406 231.00 |
VW T.V.A. | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 880 380.00 | 27 880 380.00 | | 27 880 380.00 |