| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 804.00 | 120 996.00 | 808.00 | 121 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 015 664.00 | | 20 015 664.00 | 20 015 664.00 |
AN Terrains | 248 768.00 | 217 284.00 | 31 484.00 | 248 768.00 |
AP Constructions | 12 016 028.00 | 9 338 018.00 | 2 678 011.00 | 12 016 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 038 884.00 | 74 520 371.00 | 8 518 513.00 | 83 038 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 893.00 | 490 879.00 | 347 014.00 | 837 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 793.00 | | 300 793.00 | 300 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 263.00 | | 86 263.00 | 86 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 666 098.00 | 84 687 548.00 | 31 978 550.00 | 116 666 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069 215.00 | 1 016 159.00 | 5 053 056.00 | 6 069 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 873 060.00 | 1 417 764.00 | 9 455 295.00 | 10 873 060.00 |
BT Marchandises | 2 751 926.00 | 678 787.00 | 2 073 139.00 | 2 751 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055 187.00 | 62 271.00 | 4 992 916.00 | 5 055 187.00 |
BZ Autres créances | 42 435 347.00 | | 42 435 347.00 | 42 435 347.00 |
CF Disponibilités | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 335 148.00 | 3 174 981.00 | 64 160 167.00 | 67 335 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 001 246.00 | 87 862 529.00 | 96 138 717.00 | 184 001 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 416 584.00 | 15 416 584.00 | | 15 416 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 610 094.00 | 9 610 094.00 | | 9 610 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 965 507.00 | 713 102.00 | | 965 507.00 |
DH Report à nouveau | 18 612 488.00 | 13 816 785.00 | | 18 612 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907 718.00 | 5 048 109.00 | | 3 907 718.00 |
DK Provisions réglementées | 723 990.00 | 916 246.00 | | 723 990.00 |
DL TOTAL (I) | 49 236 382.00 | 45 520 920.00 | | 49 236 382.00 |
DP Provisions pour risques | 9 824 538.00 | 9 393 362.00 | | 9 824 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 648 478.00 | 2 226 792.00 | | 2 648 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 473 016.00 | 11 620 154.00 | | 12 473 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 898.00 | 1 066 894.00 | | 3 236 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856 156.00 | 12 596 015.00 | | 15 856 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057 989.00 | 9 396 129.00 | | 11 057 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967 664.00 | 1 142 224.00 | | 1 967 664.00 |
EA Autres dettes | 2 310 612.00 | 2 465 451.00 | | 2 310 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 429 319.00 | 26 666 713.00 | | 34 429 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 138 717.00 | 83 807 787.00 | | 96 138 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 135 608.00 | 285 625.00 | 50 421 232.00 | 50 135 608.00 |
FD Production vendue biens | 55 815 003.00 | 22 963 535.00 | 78 778 538.00 | 55 815 003.00 |
FG Production vendue services | 1 477 238.00 | 15 714.00 | 1 492 952.00 | 1 477 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 427 849.00 | 23 264 874.00 | 130 692 723.00 | 107 427 849.00 |
FM Production stockée | | | 2 227 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 883 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 780 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 121 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 374 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 244 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 222 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 538 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 230 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 512.00 | 1 044 446.00 | | 61 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 599 402.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 827.00 | 1 750 044.00 | | 1 221 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 340.00 | 3 393 892.00 | | 1 283 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696 965.00 | 900 408.00 | | 1 696 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 566.00 | 671 510.00 | | 131 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 151 513.00 | 355 307.00 | | 1 151 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980 043.00 | 1 927 225.00 | | 2 980 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696 704.00 | 1 466 667.00 | | -1 696 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 172.00 | 418 014.00 | | 942 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 063.00 | 2 252 607.00 | | 684 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 220 180.00 | 140 551 925.00 | | 148 220 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 312 462.00 | 135 503 817.00 | | 144 312 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907 718.00 | 5 048 109.00 | | 3 907 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 564 557.00 | | 3 308 622.00 | 113 564 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 86 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 082.00 | 116 666 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 929.00 | 96 442 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 137 468.00 | | | 20 137 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 341 492.00 | | 3 307 804.00 | 93 341 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 597.00 | | 818.00 | 85 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 877 491.00 | 2 883 419.00 | 75 364.00 | 81 877 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 294.00 | 1 701.00 | | 119 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 758 196.00 | 2 881 718.00 | 75 364.00 | 81 758 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 246.00 | 6 720.00 | 198 977.00 | 916 246.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 620 154.00 | 3 367 731.00 | 2 514 868.00 | 11 620 154.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 007.00 | | 1 005.00 | 3 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 471 120.00 | 3 112 710.00 | 2 471 120.00 | 2 471 120.00 |
6T Sur comptes clients | 90 745.00 | 1 331.00 | 29 806.00 | 90 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564 872.00 | 3 114 042.00 | 2 501 931.00 | 2 564 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 101 272.00 | 6 488 493.00 | 5 215 775.00 | 15 101 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 336 980.00 | 3 993 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 151 513.00 | 1 221 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856 156.00 | 15 856 156.00 | | 15 856 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376 619.00 | 6 376 619.00 | | 6 376 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682 454.00 | 3 682 454.00 | | 3 682 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967 664.00 | 1 967 664.00 | | 1 967 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 612.00 | 2 310 612.00 | | 2 310 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 263.00 | 1.00 | 86 262.00 | 86 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 986 369.00 | 4 986 369.00 | | 4 986 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
VB T. V. A. | 1 676 360.00 | 1 676 360.00 | | 1 676 360.00 |
VC Groupe et associés | 39 512 936.00 | 39 512 936.00 | | 39 512 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 898.00 | 3 236 898.00 | | 3 236 898.00 |
VP Divers | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 801.00 | 687 801.00 | | 687 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 153.00 | 1 121 153.00 | | 1 121 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 602 137.00 | 47 447 058.00 | 155 079.00 | 47 602 137.00 |
VW T.V.A. | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 429 319.00 | 34 429 319.00 | | 34 429 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |