| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 18 892.00 | 6 235.00 | 25 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 735 226.00 | | 8 735 226.00 | 8 735 226.00 |
AN Terrains | 248 768.00 | 653 216.00 | -404 448.00 | 248 768.00 |
AP Constructions | 11 715 031.00 | 9 695 041.00 | 2 019 990.00 | 11 715 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 973 134.00 | 72 983 305.00 | 8 989 829.00 | 81 973 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 888.00 | 555 899.00 | 176 989.00 | 732 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 015 697.00 | 83 906 353.00 | 32 109 344.00 | 116 015 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675 330.00 | 737 434.00 | 4 937 896.00 | 5 675 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 660 138.00 | 734 996.00 | 9 925 142.00 | 10 660 138.00 |
BT Marchandises | 3 890 456.00 | 841 606.00 | 3 048 850.00 | 3 890 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 382.00 | | 445 382.00 | 445 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 994.00 | 98 620.00 | 3 660 374.00 | 3 758 994.00 |
BZ Autres créances | 24 323 917.00 | | 24 323 917.00 | 24 323 917.00 |
CF Disponibilités | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 874 997.00 | 2 412 656.00 | 46 462 342.00 | 48 874 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 890 694.00 | 86 319 009.00 | 78 571 685.00 | 164 890 694.00 |
CU Autres participations | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 416 584.00 | 2 916 584.00 | | 15 416 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 205 094.00 | 10 205 094.00 | | 10 205 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 658.00 | 291 658.00 | | 291 658.00 |
DH Report à nouveau | 5 809 357.00 | 243 842.00 | | 5 809 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 428 872.00 | 7 003 020.00 | | 8 428 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151 493.00 | | | 1 151 493.00 |
DL TOTAL (I) | 41 303 058.00 | 20 660 198.00 | | 41 303 058.00 |
DP Provisions pour risques | 9 267 259.00 | 244 900.00 | | 9 267 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 539 566.00 | 841 094.00 | | 1 539 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 806 826.00 | 1 085 994.00 | | 10 806 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 659.00 | 95 596.00 | | 1 116 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998 796.00 | 9 911 749.00 | | 13 998 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806 475.00 | 3 921 789.00 | | 7 806 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 657.00 | | | 587 657.00 |
EA Autres dettes | 2 853 338.00 | 2 124 212.00 | | 2 853 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 461 802.00 | 16 053 348.00 | | 26 461 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 571 685.00 | 37 799 541.00 | | 78 571 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 807 302.00 | 84 756.00 | 53 892 057.00 | 53 807 302.00 |
FD Production vendue biens | 54 657 542.00 | 9 265 968.00 | 63 923 510.00 | 54 657 542.00 |
FG Production vendue services | 1 118 741.00 | 432 867.00 | 1 551 608.00 | 1 118 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 583 585.00 | 9 783 591.00 | 119 367 175.00 | 109 583 585.00 |
FM Production stockée | | | -215 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 807 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 205 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 703 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 374 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 593 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 482 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 579 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 433 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 772 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 774 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795 991.00 | 156 622.00 | | 1 795 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 096 881.00 | | | 5 096 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056 106.00 | 156 622.00 | | 7 056 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 359 900.00 | 32 527.00 | | 5 359 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 577.00 | 78 522.00 | | 832 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193 427.00 | 111 049.00 | | 6 193 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 679.00 | 45 572.00 | | 862 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 464.00 | 184 911.00 | | 870 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 400.00 | 3 758 480.00 | | 1 337 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 364 831.00 | 111 423 091.00 | | 138 364 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 935 959.00 | 104 420 071.00 | | 129 935 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 428 872.00 | 7 003 020.00 | | 8 428 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 934.00 | | 116 809 836.00 | 8 592 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768 157.00 | 12 585 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387 071.00 | 116 015 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618 914.00 | 94 669 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 8 757 553.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 766.00 | | 95 530 970.00 | 757 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832 367.00 | | 12 521 313.00 | 7 832 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 298.00 | 85 184 976.00 | 1 617 964.00 | 334 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 16 092.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 498.00 | 85 168 884.00 | 1 617 964.00 | 331 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 444 226.00 | 292 734.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 994.00 | 16 958 735.00 | 7 237 904.00 | 1 085 994.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 256.00 | 1 212.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 787 431.00 | 2 473 395.00 | |
6T Sur comptes clients | 141 150.00 | 19 321.00 | 61 851.00 | 141 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 150.00 | 4 813 008.00 | 2 536 458.00 | 141 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 144.00 | 23 215 969.00 | 10 067 095.00 | 1 227 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913 033.00 | 4 970 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832 577.00 | 5 096 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998 796.00 | 13 998 796.00 | | 13 998 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505 090.00 | 3 505 090.00 | | 3 505 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773 902.00 | 3 773 902.00 | | 3 773 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 657.00 | 587 657.00 | | 587 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 338.00 | 2 853 338.00 | | 2 853 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 870.00 | | | 3 631 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
VB T. V. A. | 983 885.00 | | | 983 885.00 |
VC Groupe et associés | 22 978 759.00 | | | 22 978 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 659.00 | 1 116 659.00 | | 1 116 659.00 |
VP Divers | 172 226.00 | | | 172 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 010.00 | 527 010.00 | | 527 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168 433.00 | 27 955 787.00 | 212 646.00 | 28 168 433.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 362 925.00 | 26 362 925.00 | | 26 362 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |