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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 22 313.00 | 5 017.00 | 27 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 446.00 | 61 296.00 | 50 151.00 | 111 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 070 061.00 | 138 101.00 | 2 931 960.00 | 3 070 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 102.00 | | 331 102.00 | 331 102.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 215.00 | 221 709.00 | 3 450 506.00 | 3 672 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 002.00 | 12 204.00 | | 8 002.00 |
242 Autres charges externes. | 107 258.00 | 105 641.00 | | 107 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 822.00 | 9 732.00 | | 10 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364 610.00 | 374 133.00 | | 364 610.00 |
252 Charges sociales | 135 085.00 | 139 249.00 | | 135 085.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
280 Produits financiers | 464 000.00 | 459 229.00 | | 464 000.00 |
294 Charges financières | 34 105.00 | 33 908.00 | | 34 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 914.00 | 11 257.00 | | 8 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 208.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 461 102.00 | 450 449.00 | | 461 102.00 |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 1 000.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 381 691.00 | | | 381 691.00 |
DH Report à nouveau | | -55 258.00 | | |
DK Provisions réglementées | 45 335.00 | 36 421.00 | | 45 335.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 552.00 | 1 618 929.00 | | 1 088 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 327.00 | 401 849.00 | | 493 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 76 072.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 685.00 | 169 243.00 | | 213 685.00 |
EA Autres dettes | 34 520.00 | 27 557.00 | | 34 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 506.00 | 3 384 380.00 | | 3 450 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 349.00 | 19 260.00 | | 64 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 8 115.00 | | 14 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 421.00 | 8 914.00 | | 36 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 327.00 | 493 327.00 | | 493 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 725.00 | 552 725.00 | | 552 725.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 552.00 | 309 732.00 | 778 820.00 | 1 088 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 029.00 | 371 479.00 | 7 550.00 | 379 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 878.00 | 1 600 058.00 | 778 820.00 | 2 378 878.00 |